天弘现金管家货币A(420006)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘现金管家货币A(420006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	462,261.93	-	-	-
存出保证金	26,576.22	-	-	-
交易性金融资产	10,494,765,634.93	3,890,619,288.09	5,411,630,273.94	8,034,674,099.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,494,765,634.93	3,890,619,288.09	5,411,630,273.94	8,034,674,099.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,206,519,486.11	1,100,772,921.53	1,206,266,837.68	2,150,942,504.42
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,517,317.02	463,464.12	3,597,183.94	25,015,766.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,975,903,002.16	8,362,157,238.80	9,086,552,632.11	12,136,281,387.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,595,441,497.41	1,074,474,636.99	1,200,149,027.48	1,440,351,384.37
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,625,152.07	2,284,674.89	2,464,015.90	3,278,202.39
应付托管费	541,717.37	692,325.71	746,671.52	993,394.67
应付销售服务费	1,689,205.56	1,471,226.02	1,568,166.92	1,845,485.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	57,325.00	28,543.64	32,040.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	478,118.94	239,934.02	383,422.79	297,627.57
负债合计	2,599,775,691.35	1,079,220,122.63	1,205,339,848.25	1,446,798,135.59
所有者权益
实收基金	14,376,127,310.81	7,282,937,116.17	7,881,212,783.86	10,689,483,251.85
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,376,127,310.81	7,282,937,116.17	7,881,212,783.86	10,689,483,251.85
负债及所有者权益总计	16,975,903,002.16	8,362,157,238.80	9,086,552,632.11	12,136,281,387.44

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