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国富债C

(450006)

净值:
1.1339
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.7190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
国富债C(450006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.1339-0.07%
2020-06-161.14770.15%
2020-06-151.1460-0.19%
2020-06-121.14820.06%
2020-06-111.1475-0.03%
2020-06-101.1479-0.04%
2020-06-091.14840.01%
2020-06-081.14830.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.01综合
601699潞安环能293.432294.621.76采矿业
000937冀中能源257.081573.361.21采矿业
600865百大集团249.862933.312.25批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3891.387.01
制造业3112.055.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业1934.753.49
建筑业746.901.35
房地产业745.931.34
其他45053.1081.20
国富债C(450006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9535.2013.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57713.7382.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.770.70
其他各项资产1860.972.67
国富债C(450006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-12-18至今刘怡敏305858.9458.24
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