国富强化收益债券C(450006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
468,697.91 |
241,531.13 |
542,143.33 |
147,819.24 |
| 本期利润 |
405,603.10 |
107,773.59 |
976,382.91 |
511,354.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
0.71 |
4.60 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
1.18 |
5.68 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,672,706.58 |
322,108.14 |
632,998.25 |
167,279.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
64,888,853.01 |
11,961,771.35 |
21,429,713.39 |
22,064,807.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.59 |
114.79 |
112.30 |
105.33 |
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