国富强化收益债券C(450006)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富强化收益债券C(450006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,802,453.75	3,946,432.18	18,115,666.68	10,380,081.37
利息合计	128,087.20	91,655.32	136,672.38	86,893.48
其中：存款利息收入	23,329.45	10,198.97	50,232.42	31,292.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,757.75	81,456.35	86,439.96	55,600.89
投资收益合计	12,248,245.42	4,485,941.73	7,267,024.28	1,494,212.55
其中：股票投资收益	1,794,760.78	-479,587.18	-8,780,629.07	-7,964,618.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,777,206.52	4,647,408.06	15,011,354.49	9,116,749.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	676,278.12	318,120.85	1,036,298.86	342,082.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	416,478.22	-636,820.70	10,662,142.99	8,753,130.12
其他收入	9,642.91	5,655.83	49,827.03	45,845.22
费用	2,129,912.38	1,039,257.97	2,906,860.50	1,853,040.75
管理人报酬	1,315,044.20	637,042.05	1,665,955.84	1,047,555.66
基金托管费	438,348.07	212,347.38	555,318.53	349,185.19
销售服务费	37,534.95	22,791.88	64,149.33	34,552.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	104,633.74	52,860.53	379,332.78	289,382.28
其中：卖出回购金融资产支出	104,633.74	52,860.53	379,332.78	289,382.28
其他费用	230,584.75	112,648.45	235,590.94	127,967.69
利润总额	10,672,541.37	2,907,174.21	15,208,806.18	8,527,040.62

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