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国富中小盘

(450009)

净值:
2.3030
日增长率:
2.36%
累计净值:3.3170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国富中小盘(450009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.30302.36%
2020-08-272.25000.85%
2020-08-262.2310-0.62%
2020-08-252.24500.31%
2020-08-242.23800.67%
2020-08-172.23101.78%
2020-08-142.19201.67%
2020-08-132.15600.70%
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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 30.5153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9833亿元
最近分红 国富中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.60% 265/996
最近一月 9.88% 85/996
最近三月 36.51% 198/996
最近六月 45.85% 123/996
最近一年 53.11% 316/996
今年以来 41.81% 304/996
成立以来 316.03% 20/996
基金简称 单位净值 日增长率
国富估值优势混合1.98351.46%
国富成长2.10161.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002308威创股份1253.7016360.796.90制造业
000426兴业矿业927.358364.673.53采矿业
601166兴业银行854.8214412.256.08金融业
002583海能达781.9612581.725.31制造业
000063中兴通讯704.9916736.397.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业158706.5756.71
金融业50196.3617.94
卫生和社会工作16077.545.75
交通运输、仓储和邮政业9159.863.27
租赁和商务服务业7033.292.51
其他38675.0913.82
国富中小盘(450009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票250648.4188.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15214.655.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14670.195.21
其他各项资产1114.790.40
国富中小盘(450009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-23至今赵晓东2353104.2028.87
现任基金经理:赵晓东
  • 基金公告
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