国富中小盘

(450009)

净值:
1.7470
日增长率:
0.69%
累计净值:2.2650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
国富中小盘(450009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.74700.69%
2018-06-211.7350-0.86%
2018-06-201.75000.69%
2018-06-191.7380-3.12%
2018-06-151.7940-0.72%
2018-06-141.8070-0.55%
2018-06-131.8170-0.98%
2018-06-121.83500.66%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 30.5153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8938亿元
最近分红 国富中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 190/656
最近一月 -8.15% 320/656
最近三月 -5.36% 142/656
最近六月 -4.22% 109/656
最近一年 8.58% 111/656
今年以来 -5.11% 170/656
成立以来 131.64% 20/656
基金简称 单位净值 日增长率
国富价值1.15701.05%
国富沪港深成长精选股票1.17701.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份1253.7016360.796.905.18%9.64%17.68%制造业
000426兴业矿业927.358364.673.53-1.52%10.90%25.55%采矿业
601166兴业银行854.8214412.256.08-1.42%1.22%8.98%金融业
002583海能达781.9612581.725.31-7.41%-6.96%4.10%制造业
000063中兴通讯704.9916736.397.065.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61982.2256.90
金融业24258.8122.27
采矿业5803.685.33
信息传输、软件和信息技术服务业4071.033.74
租赁和商务服务业1790.471.64
其他11023.7110.12
国富中小盘(450009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97912.5576.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4981.003.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20808.9016.16
其他各项资产5101.713.96
国富中小盘(450009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-23至今赵晓东2353104.2028.87
现任基金经理:赵晓东