基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中小盘股票A(450009) |
净值：
2.7570
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日增长率：
1.68%
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累计净值：3.7714 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 21,026,465.00 | 185,663,685.95 | 6.98 |
| 601128 | 常熟银行 | 27,108,592.00 | 185,422,769.28 | 6.97 |
| 600016 | 民生银行 | 44,158,628.00 | 175,751,339.44 | 6.61 |
| 002568 | 百润股份 | 6,298,100.00 | 162,365,018.00 | 6.11 |
| 002035 | 华帝股份 | 21,298,627.00 | 132,690,446.21 | 4.99 |
| 601155 | 新城控股 | 8,128,689.00 | 132,091,196.25 | 4.97 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 18,009,900.00 | 103,376,826.00 | 3.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,100,040.00 | 102,717,406.80 | 3.86 |
| 600048 | 保利发展 | 12,000,000.00 | 94,320,000.00 | 3.55 |
| 600325 | 华发股份 | 16,383,536.00 | 92,730,813.76 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,049,453,748.39 | 39.47 | 43.99 |
| 金融业 | 683,553,924.84 | 25.71 | 28.66 |
| 房地产业 | 600,723,260.91 | 22.59 | 25.18 |
| 采矿业 | 49,285,258.00 | 1.85 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,371,599.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.71 | 6.14 | 5.18 | 2,659,039,751.34 |
| 2025-06-30 | 88.52 | 5.57 | 6.96 | 3,144,876,382.50 |
| 2025-03-31 | 87.54 | 5.81 | 7.55 | 3,227,460,492.07 |
| 2024-12-31 | 88.07 | 5.88 | 6.78 | 3,243,040,408.98 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 4.55 | 5.42 | 3,712,156,302.47 |
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