国富中小盘

(450009)

净值:
1.6830
日增长率:
0.54%
累计净值:2.2010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国富中小盘(450009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.68300.54%
2018-08-091.67402.70%
2018-08-081.6300-1.75%
2018-08-071.65902.34%
2018-08-061.6210-1.52%
2018-08-031.6460-1.73%
2018-08-021.6750-1.82%
2018-08-011.7060-1.56%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 30.5153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6864亿元
最近分红 国富中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.25% 302/653
最近一月 -0.88% 175/653
最近三月 -10.57% 256/653
最近六月 -2.15% 114/653
最近一年 1.88% 87/653
今年以来 -8.58% 171/653
成立以来 123.15% 18/653
基金简称 单位净值 日增长率
国富潜力组合混合H-人民币1.06702.60%
国富亚洲1.02901.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份1253.7016360.796.905.18%9.64%17.68%制造业
000426兴业矿业927.358364.673.53-1.52%10.90%25.55%采矿业
601166兴业银行854.8214412.256.08-1.42%1.22%8.98%金融业
002583海能达781.9612581.725.31-7.41%-6.96%4.10%制造业
000063中兴通讯704.9916736.397.065.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70533.5455.60
金融业28464.3422.44
租赁和商务服务业5776.704.55
信息传输、软件和信息技术服务业4285.633.38
采矿业3437.872.71
其他14360.3811.32
国富中小盘(450009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112513.3587.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4996.503.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10863.018.41
其他各项资产807.360.62
国富中小盘(450009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-23至今赵晓东2353104.2028.87
现任基金经理:赵晓东