国富中小盘

(450009)

净值:
1.8220
日增长率:
0.28%
累计净值:2.3400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国富中小盘(450009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.82200.28%
2017-11-281.81700.39%
2017-11-271.8100-1.52%
2017-11-241.8380-0.22%
2017-11-231.8420-2.49%
2017-11-221.8890-0.21%
2017-11-211.89300.64%
2017-11-201.88101.84%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 30.5153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2947亿元
最近分红 国富中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.55% 278/575
最近一月 -1.88% 257/575
最近三月 6.43% 145/575
最近六月 17.40% 169/575
最近一年 16.60% 122/575
今年以来 23.19% 133/575
成立以来 141.58% 19/575
基金简称 单位净值 日增长率
国海焦点驱动1.44500.77%
国富亚洲1.05400.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份1253.7016360.796.904.93%6.05%1.62%制造业
000426兴业矿业927.358364.673.534.68%2.22%28.04%采矿业
601166兴业银行854.8214412.256.08-1.63%2.22%17.94%金融业
002583海能达781.9612581.725.31-7.04%-6.02%3.13%制造业
000063中兴通讯704.9916736.397.065.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32295.1661.78
信息传输、软件和信息技术服务业6336.2512.12
交通运输、仓储和邮政业2045.263.91
房地产业1673.083.20
租赁和商务服务业1422.882.72
其他8505.6816.27
国富中小盘(450009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37156.8985.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6246.7914.34
其他各项资产144.220.33
国富中小盘(450009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-23至今赵晓东2353104.2028.87
现任基金经理:赵晓东