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国富中小盘股票A(450009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	363,030,303.93	167,408,153.91	295,268,018.60	-111,068,584.35
利息合计	747,498.12	423,973.14	721,128.22	327,158.74
其中：存款利息收入	692,873.60	369,348.62	721,128.22	327,158.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,624.52	54,624.52	-	-
投资收益合计	176,943,642.68	42,617,128.78	-91,904,974.24	-79,136,599.48
其中：股票投资收益	84,509,199.86	-18,971,626.94	-177,088,603.63	-109,679,373.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,950,534.68	4,118,912.90	4,030,780.09	101,520.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,483,908.14	57,469,842.82	81,152,849.30	30,441,252.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	184,519,302.17	124,078,897.55	385,546,925.42	-32,677,799.57
其他收入	819,860.96	288,154.44	904,939.20	418,655.96
费用	42,523,218.86	22,591,745.38	46,122,938.19	22,987,959.26
管理人报酬	35,755,415.82	19,042,076.46	38,999,128.94	19,390,459.41
基金托管费	5,959,236.00	3,173,679.47	6,499,854.77	3,231,743.21
销售服务费	537,854.38	244,061.91	359,375.19	216,201.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,484.66	131,699.54	264,412.69	149,555.45
利润总额	320,507,085.07	144,816,408.53	249,145,080.41	-134,056,543.61

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