国富中小盘股票A(450009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,406,184.43 |
20,860,374.94 |
-131,123,158.78 |
-97,186,379.17 |
| 本期利润 |
307,166,028.70 |
139,391,140.92 |
248,621,117.35 |
-131,742,211.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.11 |
0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.81 |
4.53 |
7.88 |
-4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.72 |
4.68 |
7.34 |
-4.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,307,446,854.86 |
1,773,200,574.55 |
1,848,311,470.03 |
1,604,446,096.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
1.49 |
1.42 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,187,900,200.31 |
3,017,215,810.07 |
3,146,966,583.77 |
2,982,884,042.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.54 |
2.42 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
384.87 |
358.43 |
337.94 |
291.08 |
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