国富恒久债C

(450019)

净值:
1.1897
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.3779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒久债C(450019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-231.1897-0.13%
2019-05-221.1912-0.01%
2019-05-211.19130.13%
2019-05-161.19360.00%
2019-05-151.19360.18%
2019-05-141.19150.00%
2019-05-131.1915-0.05%
2019-05-101.19210.22%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.4809亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7056亿元
最近分红 国富恒久债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1067/2542
最近一月 -0.37% 1843/2542
最近三月 2.71% 222/2542
最近六月 4.99% 238/2542
最近一年 6.98% 258/2542
今年以来 4.66% 221/2542
成立以来 39.13% 357/2542
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.97607.25%
国富价值1.11103.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒久债C(450019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29523.7597.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.960.41
其他各项资产616.092.04
国富恒久债C(450019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-112015-12-23刁晖宇119822.2040.85
2012-09-11至今刘怡敏169526.8039.22
现任基金经理:刘怡敏