国富恒久信用债券C(450019)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
448,564.48 |
277,472.60 |
40,484.12 |
33,553.38 |
| 本期利润 |
300,210.37 |
282,538.94 |
31,897.21 |
47,202.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
4.05 |
1.66 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
6.38 |
2.19 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
7,233,739.37 |
6,447,592.21 |
414,630.68 |
210,660.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
31,199,339.49 |
28,902,785.04 |
2,063,704.08 |
1,142,958.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.59 |
71.50 |
64.75 |
61.21 |
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