国富恒久信用债券C(450019)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
756,843.27 |
139,763.87 |
257,251.76 |
96,713.95 |
| 利息合计 |
17,179.38 |
3,697.42 |
6,503.27 |
4,972.77 |
| 其中：存款利息收入 |
2,908.31 |
685.75 |
1,592.31 |
812.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,271.07 |
3,011.67 |
4,910.96 |
4,160.58 |
| 投资收益合计 |
679,746.12 |
140,566.19 |
178,903.94 |
80,108.79 |
| 其中：股票投资收益 |
3,008.38 |
3,008.38 |
221.90 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
676,737.74 |
137,557.81 |
178,682.04 |
80,108.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
51,475.22 |
-5,909.31 |
68,117.75 |
8,000.83 |
| 其他收入 |
8,442.55 |
1,409.57 |
3,726.80 |
3,631.56 |
| 费用 |
138,388.54 |
28,896.44 |
56,685.70 |
38,056.11 |
| 管理人报酬 |
86,871.59 |
18,403.49 |
28,160.35 |
14,435.67 |
| 基金托管费 |
24,820.61 |
5,258.27 |
8,045.65 |
4,124.38 |
| 销售服务费 |
20,290.26 |
2,814.17 |
3,341.80 |
1,820.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
987.84 |
519.22 |
2,314.09 |
660.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
987.84 |
519.22 |
2,314.09 |
660.24 |
| 其他费用 |
5,121.02 |
1,835.00 |
14,672.06 |
16,938.18 |
| 利润总额 |
618,454.73 |
110,867.43 |
200,566.06 |
58,657.84 |
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