国富恒久信用债券C(450019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富恒久信用债券C(450019)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	755,129.73	756,843.27	139,763.87	257,251.76
利息合计	31,125.71	17,179.38	3,697.42	6,503.27
其中：存款利息收入	4,153.97	2,908.31	685.75	1,592.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,971.74	14,271.07	3,011.67	4,910.96
投资收益合计	902,944.61	679,746.12	140,566.19	178,903.94
其中：股票投资收益	-8,579.88	3,008.38	3,008.38	221.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	911,323.73	676,737.74	137,557.81	178,682.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200.76	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-187,016.52	51,475.22	-5,909.31	68,117.75
其他收入	8,075.93	8,442.55	1,409.57	3,726.80
费用	317,328.13	138,388.54	28,896.44	56,685.70
管理人报酬	183,091.72	86,871.59	18,403.49	28,160.35
基金托管费	52,311.86	24,820.61	5,258.27	8,045.65
销售服务费	56,156.81	20,290.26	2,814.17	3,341.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,837.28	987.84	519.22	2,314.09
其中：卖出回购金融资产支出	2,837.28	987.84	519.22	2,314.09
其他费用	22,262.65	5,121.02	1,835.00	14,672.06
利润总额	437,801.60	618,454.73	110,867.43	200,566.06

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