华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
2.1661
日增长率:
2.72%
累计净值:3.1491 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-072.16612.72%
2018-08-062.1087-3.25%
2018-08-032.1796-2.92%
2018-08-022.2451-1.47%
2018-08-012.2785-1.60%
2018-07-312.3156-0.12%
2018-07-302.3183-2.68%
2018-07-272.3822-0.47%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2783亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.46% 2786/2995
最近一月 -5.07% 2720/2995
最近三月 -15.34% 2555/2995
最近六月 -2.23% 1014/2995
最近一年 -7.36% 1649/2995
今年以来 -7.73% 1597/2995
成立以来 281.69% 99/2995
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞爱利混合1.13453.45%
华泰柏瑞国企整合0.99463.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电286.805649.987.472.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光213.103871.995.12-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯192.724575.086.055.99%19.31%18.06%制造业
002027分众传媒140.541933.792.56-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.362.01%1.39%12.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39805.3675.41
信息传输、软件和信息技术服务业3247.646.15
卫生和社会工作1483.272.81
租赁和商务服务业1457.692.76
住宿和餐饮业999.001.89
其他5796.2610.98
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49784.6293.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24.870.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3103.665.80
其他各项资产579.171.08
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:方纬