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华泰柏瑞价值增长混合A

(460005)

净值:
5.0173
日增长率:
1.84%
累计净值:6.2026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-285.01731.84%
2020-10-274.92651.50%
2020-10-264.85360.04%
2020-10-234.8516-3.38%
2020-10-225.0213-0.79%
2020-10-215.0613-0.29%
2020-10-205.07581.41%
2020-10-195.0050-2.33%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李晓西
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9831亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.47% 1031/4050
最近一月 5.56% 1226/4050
最近三月 6.62% 1151/4050
最近六月 45.79% 719/4050
最近一年 89.85% 75/4050
今年以来 69.52% 147/4050
成立以来 899.79% 45/4050
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞基本面智选A2.00173.93%
华泰柏瑞基本面智选C1.98663.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电286.805649.987.47制造业
002456欧菲光213.103871.995.12制造业
000063中兴通讯192.724575.086.05制造业
002027分众传媒140.541933.792.56租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129014.0353.79
信息传输、软件和信息技术服务业46007.6919.18
科学研究和技术服务业29240.2912.19
卫生和社会工作6331.592.64
租赁和商务服务业3821.481.59
其他25449.6510.61
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218948.4788.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56.920.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7400.002.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18565.947.49
其他各项资产2944.951.19
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:李晓西
  • 基金公告
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