华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
2.4781
日增长率:
0.66%
累计净值:3.4611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-162.47810.66%
2018-04-132.4618-0.84%
2018-04-122.48270.49%
2018-04-112.47060.61%
2018-04-102.45550.48%
2018-04-092.4437-0.23%
2018-04-042.4494-1.26%
2018-04-032.4806-0.87%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8192亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.41% 116/3004
最近一月 1.15% 238/3004
最近三月 2.15% 241/3004
最近六月 2.87% 504/3004
最近一年 6.93% 905/3004
今年以来 5.56% 117/3004
成立以来 336.67% 93/3004
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优1.04660.75%
华泰柏瑞价值增长混合2.47810.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电286.805649.987.472.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光213.103871.995.12-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯192.724575.086.055.99%19.31%18.06%制造业
002027分众传媒140.541933.792.56-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.362.01%1.39%12.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42734.9073.44
房地产业3252.125.59
卫生和社会工作2778.024.77
金融业1592.692.74
信息传输、软件和信息技术服务业1238.842.13
其他6592.8611.33
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54075.8091.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券108.420.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4206.627.13
其他各项资产626.751.06
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:方纬