华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
2.3942
日增长率:
1.44%
累计净值:3.3772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-222.39421.44%
2018-06-212.3603-1.39%
2018-06-202.39362.33%
2018-06-192.3391-5.05%
2018-06-152.4636-1.50%
2018-06-142.5012-0.76%
2018-06-132.5204-1.25%
2018-06-122.55241.94%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5556亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 2245/3026
最近一月 -8.68% 2422/3026
最近三月 -2.46% 1344/3026
最近六月 2.07% 310/3026
最近一年 8.09% 459/3026
今年以来 1.98% 348/3026
成立以来 321.89% 94/3026
基金简称 单位净值 日增长率
华泰中国制造2025A1.00501.93%
华泰中国制造2025C1.00601.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电286.805649.987.472.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光213.103871.995.12-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯192.724575.086.055.99%19.31%18.06%制造业
002027分众传媒140.541933.792.56-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.362.01%1.39%12.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38074.5568.53
卫生和社会工作3783.436.81
信息传输、软件和信息技术服务业3660.566.59
交通运输、仓储和邮政业1458.072.62
租赁和商务服务业1318.642.37
其他7267.6213.08
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52574.5193.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3340.485.97
其他各项资产52.040.09
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:方纬