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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)
华泰柏瑞价值增长混合A
(460005)
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累计净值：6.5772
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.5788 | 1.83% |
| 2026-05-12 | 4.4964 | -0.77% |
| 2026-05-11 | 4.5314 | 0.92% |
| 2026-05-08 | 4.4902 | -0.93% |
| 2026-05-07 | 4.5323 | 0.77% |
| 2026-05-06 | 4.4976 | 2.13% |
| 2026-04-30 | 4.4038 | -0.54% |
| 2026-04-29 | 4.4276 | 1.05% |
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基金全称
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华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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方纬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.61亿元
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份额规模
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1.8850亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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7.22%
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最近三月
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5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.11%
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最近两年
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89.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301021 | 英诺激光 | 714,200.00 | 36,916,998.00 | 4.78 |
| 600875 | 东方电气 | 636,900.00 | 22,323,345.00 | 2.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 641,100.00 | 15,540,264.00 | 2.01 |
| 688257 | 新锐股份 | 214,672.00 | 15,027,040.00 | 1.95 |
| 002294 | 信立泰 | 242,200.00 | 14,849,282.00 | 1.92 |
| 000893 | 亚钾国际 | 222,700.00 | 13,606,970.00 | 1.76 |
| 600773 | 西藏城投 | 723,200.00 | 13,183,936.00 | 1.71 |
| 600089 | 特变电工 | 465,060.00 | 12,324,090.00 | 1.60 |
| 300775 | 三角防务 | 329,400.00 | 12,250,386.00 | 1.59 |
| 002283 | 天润工业 | 1,323,000.00 | 11,973,150.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,575,503.96 | 90.84 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,348,412.42 | 2.38 | 2.50 |
| 房地产业 | 13,183,936.00 | 1.71 | 1.80 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.98 | 0.25 | 6.80 | 772,297,354.59 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 6.02 | 779,511,586.33 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 6.51 | 799,350,970.51 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 方纬 | 1407 | 18.66 |
| 2020-02-18 | 2022-07-08 | 李晓西 | 871 | 19.55 |
| 2014-08-22 | 2020-03-23 | 方纬 | 2040 | 270.35 |
| 2013-02-07 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 862 | 171.38 |
| 2008-07-16 | 2013-02-22 | 汪晖 | 1682 | 49.31 |
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