华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
2.4836
日增长率:
-0.85%
累计净值:3.3366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-242.4836-0.85%
2017-11-232.5048-3.64%
2017-11-222.59940.13%
2017-11-212.59590.90%
2017-11-202.57271.89%
2017-11-172.5249-2.51%
2017-11-162.58980.99%
2017-11-152.5643-1.46%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7594亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 2041/2853
最近一月 -2.49% 2308/2853
最近三月 4.52% 999/2853
最近六月 10.25% 914/2853
最近一年 -3.35% 1722/2853
今年以来 2.78% 2017/2853
成立以来 313.39% 111/2853
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.17710.67%
华泰柏瑞多策略混合1.26850.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电286.805649.987.47-3.05%1.65%9.13%制造业
002456欧菲光213.103871.995.127.56%13.65%35.01%制造业
000063中兴通讯192.724575.086.055.12%3.35%23.99%制造业
002027分众传媒140.541933.792.56-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.36-6.05%-11.69%-9.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58861.6860.71
批发和零售业6682.236.89
房地产业6343.036.54
信息传输、软件和信息技术服务业5808.085.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业3603.183.72
其他15658.5116.15
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69540.0861.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42821.5538.04
其他各项资产205.630.18
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:方纬