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华泰柏瑞价值增长混合A

(460005)

净值:
4.7873
日增长率:
0.89%
累计净值:6.2263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-134.78730.89%
2021-04-124.7452-1.76%
2021-04-094.8302-1.51%
2021-04-084.90430.81%
2021-04-074.8649-0.41%
2021-04-064.8849-0.80%
2021-04-024.92440.65%
2021-04-014.89250.50%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李晓西
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.0941亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.64% 3279/4931
最近一月 -1.45% 2834/4931
最近三月 -12.36% 3318/4931
最近六月 -5.19% 3586/4931
最近一年 38.23% 1502/4931
今年以来 -7.27% 3814/4931
成立以来 847.95% 53/4931
基金简称 单位净值 日增长率
红利LV1.42770.25%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A1.25530.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测976.5923858.167.33科学研究和技术服务业
300012华测检测702.5919229.936.61科学研究和技术服务业
600887伊利股份505.8419474.825.98制造业
600845宝信软件362.3926214.948.05信息传输、软件和信息技术服务业
603806福斯特287.3221000.586.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135478.7646.57
科学研究和技术服务业64373.8822.13
信息传输、软件和信息技术服务业51256.1017.62
卫生和社会工作17715.876.09
租赁和商务服务业2936.751.01
其他19141.406.58
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票263766.7177.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78102.9922.81
其他各项资产588.290.17
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-02-18至今李晓西42032.3829.14
2014-08-222020-03-23方纬2040259.7879.94
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.22
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:李晓西
  • 基金公告
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