华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
2.5659
日增长率:
-0.22%
累计净值:3.4189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-192.5659-0.22%
2017-09-182.57160.63%
2017-09-152.5555-1.70%
2017-09-142.5997-0.43%
2017-09-132.61080.79%
2017-09-122.59040.25%
2017-09-112.58390.66%
2017-09-082.56700.35%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7594亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 2366/2678
最近一月 6.64% 120/2678
最近三月 9.14% 352/2678
最近六月 5.20% 931/2678
最近一年 5.28% 859/2678
今年以来 6.19% 1085/2678
成立以来 327.08% 96/2678
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.94500.85%
红利ETF3.00980.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业200.00930.001.197.94%32.30%23.30%制造业
600048保利地产100.00953.001.22-4.99%2.02%11.41%房地产业
002564天沃科技100.001122.001.443.19%-0.77%-11.61%制造业
002195二三四五90.001042.201.3321.14%9.79%33.05%信息传输、软件和信息技术服务业
300408三环集团79.991584.642.035.97%13.91%9.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58861.6860.71
批发和零售业6682.236.89
房地产业6343.036.54
信息传输、软件和信息技术服务业5808.085.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业3603.183.72
其他15658.5116.15
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69540.0861.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42821.5538.04
其他各项资产205.630.18
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:方纬