华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
2.2230
日增长率:
1.62%
累计净值:3.2692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-152.22301.62%
2019-03-142.1876-2.02%
2019-03-132.2327-3.06%
2019-03-122.30311.95%
2019-03-112.25903.77%
2019-03-082.1770-2.03%
2019-03-072.2222-0.01%
2019-03-062.22250.78%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1056亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.11% 1001/2980
最近一月 15.94% 342/2980
最近三月 21.87% 358/2980
最近六月 16.32% 501/2980
最近一年 -7.00% 1730/2980
今年以来 27.37% 315/2980
成立以来 304.99% 104/2980
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康1.11002.65%
华泰柏瑞行业领先混合1.64802.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电286.805649.987.472.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光213.103871.995.12-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯192.724575.086.055.99%19.31%18.06%制造业
002027分众传媒140.541933.792.56-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.362.01%1.39%12.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28921.2870.44
信息传输、软件和信息技术服务业5248.9312.78
文化、体育和娱乐业1117.222.72
租赁和商务服务业1049.182.56
农、林、牧、渔业874.052.13
其他3847.119.37
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38473.3793.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.290.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2681.946.50
其他各项资产46.220.11
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:方纬