华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
3.5336
日增长率:
-0.08%
累计净值:4.7189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-273.5336-0.08%
2020-03-263.53640.83%
2020-03-253.50742.68%
2020-03-243.41572.11%
2020-03-233.4813-2.20%
2020-03-203.55962.36%
2020-03-183.5084-1.24%
2020-03-173.5523-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 2356/3145
最近一月 4.03% 87/3145
最近三月 22.31% 23/3145
最近六月 37.29% 12/3145
最近一年 61.94% 37/3145
今年以来 72.31% 32/3145
成立以来 447.87% 69/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电286.805649.987.47制造业
002456欧菲光213.103871.995.12制造业
000063中兴通讯192.724575.086.05制造业
002027分众传媒140.541933.792.56租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70578.5164.14
金融业13627.8512.39
信息传输、软件和信息技术服务业7233.066.57
卫生和社会工作4441.224.04
文化、体育和娱乐业3258.892.96
其他10893.249.90
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104490.7393.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50.030.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6161.375.52
其他各项资产930.790.83
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:方纬