华泰柏瑞价值增长混合

(460005)

净值:
1.9548
日增长率:
5.42%
累计净值:2.9378 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.95485.42%
2018-10-191.85434.24%
2018-10-181.7789-3.20%
2018-10-171.8378-0.58%
2018-10-161.8486-1.87%
2018-10-151.8839-1.46%
2018-10-121.91191.97%
2018-10-111.8750-4.81%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 4.0630亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2783亿元
最近分红 华泰柏瑞价值增长混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.76% 614/2972
最近一月 -4.77% 2141/2972
最近三月 -20.14% 2735/2972
最近六月 -18.56% 2314/2972
最近一年 -18.08% 1734/2972
今年以来 -16.73% 2026/2972
成立以来 244.46% 108/2972
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值增长混合1.95485.42%
华泰消费0.89605.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电286.805649.987.472.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光213.103871.995.12-9.22%-8.23%1.49%制造业
000063中兴通讯192.724575.086.055.99%19.31%18.06%制造业
002027分众传媒140.541933.792.56-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300398飞凯材料102.621785.632.362.01%1.39%12.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39805.3675.41
信息传输、软件和信息技术服务业3247.646.15
卫生和社会工作1483.272.81
租赁和商务服务业1457.692.76
住宿和餐饮业999.001.89
其他5796.2610.98
华泰柏瑞价值增长混合(460005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49784.6293.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24.870.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3103.665.80
其他各项资产579.171.08
华泰柏瑞价值增长混合(460005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-22至今方纬985120.5047.32
2014-01-062014-06-04汪晖149-9.61-2.21
2013-02-072015-06-19沈雪峰862156.95118.48
现任基金经理:方纬