华泰柏瑞价值增长混合A(460005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,402,891.75 |
39,872,512.46 |
-42,801,478.80 |
-110,718,284.49 |
| 本期利润 |
278,039,221.96 |
79,141,313.91 |
-48,872,255.17 |
-131,994,742.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
0.35 |
-0.20 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.59 |
12.38 |
-8.43 |
-22.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.07 |
13.86 |
-4.48 |
-17.54 |
| 期末可供分配利润 |
420,397,251.37 |
252,989,005.83 |
212,721,936.98 |
157,004,487.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.14 |
1.13 |
0.95 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
764,563,048.00 |
672,386,520.83 |
588,377,142.39 |
546,903,928.83 |
| 期末基金份额净值 |
3.89 |
2.99 |
2.63 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
765.85 |
565.79 |
484.76 |
404.80 |
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