华泰柏瑞价值增长混合A(460005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	295,119,471.65	84,621,318.00	-37,275,883.00	-128,905,468.69
利息合计	158,210.87	68,786.75	159,629.81	81,355.45
其中：存款利息收入	158,210.87	68,786.75	159,629.81	81,355.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	272,058,765.38	45,711,059.88	-34,032,489.39	-108,574,317.79
其中：股票投资收益	262,922,321.25	37,765,284.33	-48,241,985.57	-114,540,354.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	356,484.81	356,484.81	241,740.14	229,133.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,779,959.32	7,589,290.74	13,967,756.04	5,736,903.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,755,402.70	38,800,509.12	-3,851,903.42	-20,827,794.33
其他收入	147,092.70	40,962.25	448,880.00	415,287.98
费用	10,413,331.62	4,735,973.32	8,529,780.56	4,339,528.47
管理人报酬	8,624,126.50	3,906,932.26	7,068,386.82	3,583,232.93
基金托管费	1,437,354.38	651,155.38	1,178,064.45	597,205.50
销售服务费	148,074.83	77,122.41	81,633.96	31,325.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,775.57	100,762.93	201,695.04	127,764.32
利润总额	284,706,140.03	79,885,344.68	-45,805,663.56	-133,244,997.16

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