华泰柏瑞量化先行混合

(460009)

净值:
1.1540
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.7010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化先行混合(460009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.1540-0.60%
2018-11-081.1610-0.60%
2018-11-071.1680-0.60%
2018-11-061.1750-0.09%
2018-11-051.1760-0.25%
2018-11-021.17902.70%
2018-11-011.14800.53%
2018-10-311.14201.60%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 7.3268亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.3598亿元
最近分红 华泰柏瑞量化先行混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 1999/2949
最近一月 -4.86% 2500/2949
最近三月 -11.09% 2356/2949
最近六月 -20.89% 2180/2949
最近一年 -24.86% 1901/2949
今年以来 -22.05% 2347/2949
成立以来 58.47% 391/2949
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.86500.35%
华泰柏瑞季季红1.04340.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业285.431481.381.892.69%5.36%32.56%制造业
601636旗滨集团251.821135.731.455.18%4.55%16.56%制造业
002195二三四五208.081487.751.90-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600664哈药股份181.161052.541.342.41%1.54%3.30%制造业
002078太阳纸业177.861307.241.670.81%8.76%34.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业262009.5557.76
信息传输、软件和信息技术服务业34343.707.57
房地产业23705.785.23
金融业17638.573.89
建筑业15719.213.47
其他100146.8622.08
华泰柏瑞量化先行混合(460009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票420817.3889.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10025.102.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39345.568.36
其他各项资产431.880.09
华泰柏瑞量化先行混合(460009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-18至今田汉卿77739.426.53
2012-03-152015-04-17王本昌112876.1595.40
2011-01-212012-02-02秦岭松377-15.68-18.37
2010-10-082012-04-06卞亚军546-22.09-18.11
2010-06-222011-08-05汪晖409-2.398.19
现任基金经理:田汉卿