华泰柏瑞量化先行混合

(460009)

净值:
1.2590
日增长率:
2.03%
累计净值:1.8060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化先行混合(460009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.25902.03%
2018-09-201.2340-0.24%
2018-09-191.23701.14%
2018-09-181.22302.26%
2018-09-171.1960-1.48%
2018-09-141.2140-0.49%
2018-09-131.22000.83%
2018-09-121.2100-0.25%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 7.3268亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.5037亿元
最近分红 华泰柏瑞量化先行混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.71% 745/2974
最近一月 -1.10% 2143/2974
最近三月 -4.30% 1660/2974
最近六月 -14.56% 2027/2974
最近一年 -17.88% 2000/2974
今年以来 -14.96% 2253/2974
成立以来 72.88% 368/2974
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.93473.45%
MSCIETF0.91273.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业285.431481.381.892.69%5.36%32.56%制造业
601636旗滨集团251.821135.731.455.18%4.55%16.56%制造业
002195二三四五208.081487.751.90-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600664哈药股份181.161052.541.342.41%1.54%3.30%制造业
002078太阳纸业177.861307.241.670.81%8.76%34.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业236384.3059.84
信息传输、软件和信息技术服务业26094.526.61
建筑业15520.973.93
金融业14804.053.75
批发和零售业14218.633.60
其他87963.3422.27
华泰柏瑞量化先行混合(460009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票350687.4086.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8002.401.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.004.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15596.153.84
其他各项资产11692.722.88
华泰柏瑞量化先行混合(460009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-18至今田汉卿77739.426.53
2012-03-152015-04-17王本昌112876.1595.40
2011-01-212012-02-02秦岭松377-15.68-18.37
2010-10-082012-04-06卞亚军546-22.09-18.11
2010-06-222011-08-05汪晖409-2.398.19
现任基金经理:田汉卿