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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)
华泰柏瑞量化先行混合A
(460009)
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累计净值：3.6740
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.1270 | -0.26% |
| 2026-05-11 | 3.1350 | 1.75% |
| 2026-05-08 | 3.0810 | -0.64% |
| 2026-05-07 | 3.1010 | 0.71% |
| 2026-05-06 | 3.0790 | 2.16% |
| 2026-04-30 | 3.0140 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 3.0190 | 1.55% |
| 2026-04-28 | 2.9730 | -0.70% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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1.1431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.75%
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最近一月
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8.46%
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最近三月
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5.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.98%
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最近两年
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68.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 94,600.00 | 7,498,942.00 | 1.55 |
| 601211 | 国泰海通 | 352,700.00 | 5,851,293.00 | 1.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 152,600.00 | 5,646,200.00 | 1.17 |
| 002736 | 国信证券 | 457,900.00 | 5,133,059.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,100.00 | 5,107,592.00 | 1.06 |
| 603444 | 吉比特 | 13,638.00 | 4,946,502.60 | 1.02 |
| 600741 | 华域汽车 | 251,200.00 | 4,825,552.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 4,740,060.00 | 0.98 |
| 688717 | 艾罗能源 | 40,000.00 | 4,680,000.00 | 0.97 |
| 000600 | 建投能源 | 473,100.00 | 4,352,520.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,869,473.24 | 62.78 | 67.41 |
| 金融业 | 35,224,075.00 | 7.28 | 7.81 |
| 采矿业 | 28,652,191.32 | 5.92 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,435,724.41 | 5.67 | 6.09 |
| 批发和零售业 | 14,116,641.88 | 2.92 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,244,676.64 | 2.74 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 6,467,225.00 | 1.34 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,157,828.66 | 1.07 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,379,912.00 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,172,935.88 | 0.66 | 0.70 |
| 建筑业 | 2,766,733.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,297,386.00 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,835,129.00 | 0.38 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 1,620,242.00 | 0.33 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,508,455.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.13 | 0.94 | 6.15 | 484,022,175.79 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 1.20 | 5.41 | 377,993,470.24 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 1.12 | 5.16 | 406,024,377.48 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.21 | 6.86 | 476,883,566.63 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 盛豪 | 1700 | 37.63 |
| 2015-03-18 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3694 | 108.80 |
| 2012-03-15 | 2015-04-17 | 王本昌 | 1128 | 74.35 |
| 2011-01-21 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 377 | -16.77 |
| 2010-10-08 | 2012-04-06 | 卞亚军 | 546 | -20.25 |
| 2010-06-22 | 2011-08-05 | 汪晖 | 409 | -0.90 |
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