华泰柏瑞量化先行混合A(460009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,566,528.28 |
99,667,598.04 |
21,119,994.34 |
-3,793,714.52 |
| 本期利润 |
72,601,022.00 |
108,548,814.94 |
24,506,659.19 |
25,533,802.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.71 |
0.14 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.61 |
32.35 |
7.20 |
8.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.97 |
37.14 |
7.30 |
7.94 |
| 期末可供分配利润 |
203,073,891.82 |
160,528,109.74 |
127,261,826.11 |
112,115,426.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.85 |
1.34 |
0.76 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
362,445,439.83 |
320,048,648.66 |
350,296,248.80 |
342,843,295.82 |
| 期末基金份额净值 |
3.31 |
2.67 |
2.09 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
353.37 |
265.71 |
186.15 |
166.67 |
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