华泰柏瑞量化先行混合A(460009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化先行混合A(460009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	141,476,459.00	30,542,267.55	56,392,405.86	-11,661,543.01
利息合计	107,936.96	61,254.86	132,893.42	69,280.20
其中：存款利息收入	107,936.96	61,254.86	126,971.50	63,358.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,921.92	5,921.92
投资收益合计	132,435,297.44	30,912,567.53	3,900,822.17	-22,024,465.00
其中：股票投资收益	124,485,659.09	25,756,521.66	-7,162,845.38	-28,769,800.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,205.96	2,660.14	78,558.16	63,453.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,925,432.39	5,153,385.73	10,985,109.39	6,681,882.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,891,983.56	-445,756.56	52,330,918.30	10,283,475.64
其他收入	41,241.04	14,201.72	27,771.97	10,166.15
费用	6,864,133.00	3,560,305.48	8,032,946.69	3,767,684.12
管理人报酬	5,111,503.98	2,624,458.27	5,638,749.05	2,662,344.31
基金托管费	851,917.28	437,409.65	939,791.61	443,724.08
销售服务费	719,920.05	400,468.37	1,255,429.84	542,123.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,791.69	97,969.19	198,976.02	119,491.77
利润总额	134,612,326.00	26,981,962.07	48,359,459.17	-15,429,227.13

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