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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
(460010)
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累计净值：1.0790
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2026-05-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-11 | 1.0790 | 0.37% |
| 2026-05-08 | 1.0750 | -1.74% |
| 2026-05-07 | 1.0940 | 1.96% |
| 2026-05-06 | 1.0730 | -1.29% |
| 2026-04-30 | 1.0870 | 0.65% |
| 2026-04-29 | 1.0800 | -1.01% |
| 2026-04-28 | 1.0910 | -2.85% |
| 2026-04-27 | 1.1230 | -1.66% |
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基金全称
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华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.7846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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-6.17%
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最近三月
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-2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.62%
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最近两年
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40.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 107,000.00 | 8,020,982.69 | 9.65 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 147,000.00 | 7,184,078.53 | 8.64 |
| 02509 | 荃信生物-B | 400,000.00 | 6,738,674.40 | 8.11 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 98,000.00 | 6,035,404.73 | 7.26 |
| 01167 | 加科思-B | 951,300.00 | 5,804,056.81 | 6.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 13,500.00 | 5,483,119.50 | 6.60 |
| 02142 | 和铂医药-B | 375,000.00 | 4,337,491.88 | 5.22 |
| 09887 | 维立志博-B | 62,000.00 | 4,050,974.60 | 4.87 |
| 02162 | 康诺亚-B | 75,000.00 | 4,019,629.88 | 4.84 |
| 02256 | 和誉-B | 355,000.00 | 3,789,577.25 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 71,728,988.81 | 86.30 | 96.35 |
| 科技 | 1,555,493.02 | 1.87 | 2.09 |
| 非必需消费品 | 1,161,785.61 | 1.40 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 13.78 | 83,117,027.74 |
| 2025-12-31 | 81.06 | - | 17.53 | 120,051,025.85 |
| 2025-09-30 | 68.42 | - | 39.88 | 134,327,957.36 |
| 2025-06-30 | 82.45 | - | 16.03 | 62,135,518.78 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 9.56 | 70,739,644.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 张弘 | 245 | -14.57 |
| 2019-08-07 | 2025-10-22 | 何琦 | 2268 | 33.37 |
| 2010-12-02 | 2012-07-11 | 李文杰 | 587 | -22.60 |
| 2010-12-02 | 2020-01-13 | 黄明仁 | 3329 | 0.40 |
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