华泰柏瑞亚洲领导混合

(460010)

净值:
0.9960
日增长率:
-0.80%
累计净值:0.9960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-010.9960-0.80%
2018-05-311.00401.72%
2018-05-300.9870-0.60%
2018-05-290.9930-1.29%
2018-05-281.00601.41%
2018-05-250.99200.00%
2018-05-240.99200.92%
2018-05-230.9830-1.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 黄明仁
销售机构 查看详情 发行份额 2.9057亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1356亿元
最近分红 华泰柏瑞亚洲领导混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 85/216
最近一月 7.79% 25/216
最近三月 0.20% 122/216
最近六月 0.50% 100/216
最近一年 13.96% 66/216
今年以来 -0.10% 112/216
成立以来 -0.40% 155/216
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞多策略混合1.16601.59%
华泰柏瑞价值精选30混合1.08411.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00591中国高精密50.0049.273.63--------
01208五矿资源17.0066.014.87--------
00939建设银行10.0065.874.86--------
00813世茂房地产3.0055.144.07--------
00027银河娱乐1.0057.094.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术439.0032.37
非必需消费品221.2316.31
金融186.1813.73
必需消费品89.936.63
原材料66.014.87
其他353.8326.09
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1140.7782.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.3213.05
其他各项资产67.804.88
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-022012-07-11李文杰587-22.40-20.30
2010-12-02至今黄明仁2344-12.5040.56
现任基金经理:黄明仁