华泰柏瑞亚洲领导混合

(460010)

净值:
0.8610
日增长率:
0.35%
累计净值:0.8610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.86100.35%
2018-10-170.8580-0.12%
2018-10-160.85900.23%
2018-10-150.8570-1.27%
2018-10-120.86802.24%
2018-10-110.8490-2.53%
2018-10-100.8710-0.11%
2018-10-090.87200.23%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 黄明仁
销售机构 查看详情 发行份额 2.9057亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1383亿元
最近分红 华泰柏瑞亚洲领导混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.41% 53/238
最近一月 -6.31% 181/238
最近三月 -13.12% 175/238
最近六月 -6.72% 159/238
最近一年 -12.32% 155/238
今年以来 -13.64% 195/238
成立以来 -13.90% 200/238
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费0.85004.29%
华泰柏瑞价值增长混合1.85434.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行10.0062.354.51--------
00268金蝶国际8.0058.224.21--------
00813世茂房地产3.0059.924.33--------
00200新濠国际发展2.0054.973.97--------
01193华润燃气2.0057.334.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术338.7824.50
非必需消费品193.2213.97
公用事业187.2113.53
必需消费品168.2212.16
金融131.759.53
其他363.8926.31
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1094.8671.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.6723.20
其他各项资产89.095.78
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-022012-07-11李文杰587-22.40-20.30
2010-12-02至今黄明仁2344-12.5040.56
现任基金经理:黄明仁