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华泰柏瑞亚洲领导混合

(460010)

净值:
1.5400
日增长率:
0.65%
累计净值:1.5400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.54000.65%
2020-08-261.5300-0.84%
2020-08-251.5430-0.19%
2020-08-241.54600.91%
2020-08-211.53200.33%
2020-08-141.5280-0.91%
2020-08-131.54200.72%
2020-08-121.5310-2.61%
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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 何琦 黄明仁
销售机构 查看详情 发行份额 2.9057亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1169亿元
最近分红 华泰柏瑞亚洲领导混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 133/438
最近一月 5.62% 65/438
最近三月 53.39% 2/438
最近六月 48.22% 7/438
最近一年 70.73% 16/438
今年以来 58.11% 12/438
成立以来 54.00% 73/438
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费2.63303.50%
华泰柏瑞质量成长混合1.54213.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
08083中国有赞80.0093.548.00--
00493国美零售50.0058.925.04--
06820友谊时光22.0068.935.90--
09922九毛九7.0085.557.32--
00667中国东方教育5.0064.035.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品527.5245.13
信息技术437.7437.45
工业56.454.83
日常消费品23.382.00
其他123.7810.59
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票852.4166.65
存托凭证192.6915.07
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.5913.18
其他各项资产65.325.11
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-022012-07-11李文杰587-22.40-20.30
2010-12-02至今黄明仁2344-12.5040.56
现任基金经理:何琦 黄明仁
  • 基金公告
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