华泰柏瑞亚洲领导混合

(460010)

净值:
0.9740
日增长率:
0.52%
累计净值:0.9740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.97400.52%
2018-08-080.96900.41%
2018-08-070.96500.84%
2018-08-060.95700.00%
2018-08-030.95700.00%
2018-08-020.9570-2.05%
2018-08-010.9770-0.10%
2018-07-310.9780-0.41%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 黄明仁
销售机构 查看详情 发行份额 2.9057亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1383亿元
最近分红 华泰柏瑞亚洲领导混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.78% 50/221
最近一月 -1.42% 179/221
最近三月 1.67% 110/221
最近六月 6.80% 95/221
最近一年 5.64% 82/221
今年以来 -2.31% 168/221
成立以来 -2.60% 183/221
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞激励动力混合C1.41601.87%
华泰柏瑞激励动力混合A1.26301.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行10.0062.354.51--------
00268金蝶国际8.0058.224.21--------
00813世茂房地产3.0059.924.33--------
00200新濠国际发展2.0054.973.97--------
01193华润燃气2.0057.334.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术338.7824.50
非必需消费品193.2213.97
公用事业187.2113.53
必需消费品168.2212.16
金融131.759.53
其他363.8926.31
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1094.8671.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.6723.20
其他各项资产89.095.78
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-022012-07-11李文杰587-22.40-20.30
2010-12-02至今黄明仁2344-12.5040.56
现任基金经理:黄明仁