基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010) |
净值：
0.7650
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.7650 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 005930 | 三星电子 | 3,500.00 | 4,659,147.25 | 8.82 |
| 01801 | 信达生物 | 53,500.00 | 4,502,992.33 | 8.53 |
| 02509 | 荃信生物-B | 306,000.00 | 4,452,367.01 | 8.43 |
| 000660 | SK海力士 | 500.00 | 4,402,578.09 | 8.34 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 73,000.00 | 4,386,526.20 | 8.31 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,400.00 | 4,347,725.62 | 8.23 |
| 02162 | 康诺亚-B | 58,500.00 | 4,095,242.83 | 7.76 |
| 02142 | 和铂医药-B | 225,000.00 | 2,676,982.77 | 5.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,000.00 | 2,186,653.27 | 4.14 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 38,000.00 | 1,913,160.65 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.89 | - | 16.47 | 52,806,081.02 |
| 2026-06-30 | 86.70 | - | 14.64 | 61,569,184.20 |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 13.78 | 83,117,027.74 |
| 2025-12-31 | 81.06 | - | 17.53 | 120,051,025.85 |
| 2025-09-30 | 68.42 | - | 39.88 | 134,327,957.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 张弘 | 427 | -39.43 |
| 2019-08-07 | 2025-10-22 | 何琦 | 2268 | 33.37 |
| 2010-12-02 | 2012-07-11 | 李文杰 | 587 | -22.60 |
| 2010-12-02 | 2020-01-13 | 黄明仁 | 3329 | 0.40 |
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