华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,995,176.64	10,015,187.13	4,618,859.35	-4,661,417.66
利息合计	26,610.65	2,707.46	4,572.76	1,887.28
其中：存款利息收入	26,610.65	2,707.46	4,572.76	1,887.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,854,399.67	3,031,937.53	1,278,235.23	-6,803,596.76
其中：股票投资收益	-3,990,137.82	2,267,837.05	-283,467.84	-7,914,586.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,135,738.15	764,100.48	1,561,703.07	1,110,989.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	728,106.74	7,204,330.98	3,115,929.93	2,006,637.82
其他收入	120,741.49	61,337.67	99,799.95	22,716.52
费用	1,332,791.48	513,698.47	1,138,998.92	548,808.60
管理人报酬	1,004,847.95	382,146.56	813,273.07	407,430.80
基金托管费	169,975.81	66,192.29	158,136.48	79,222.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,967.72	65,359.62	167,589.37	62,155.09
利润总额	-4,327,968.12	9,501,488.66	3,479,860.43	-5,210,226.26

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