华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,056,074.86 |
2,297,157.68 |
363,930.50 |
-7,216,864.08 |
| 本期利润 |
-4,327,968.12 |
9,501,488.66 |
3,479,860.43 |
-5,210,226.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.16 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.33 |
15.98 |
7.71 |
-11.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.54 |
21.79 |
16.69 |
-10.04 |
| 期末可供分配利润 |
-46,612,693.98 |
-19,717,120.51 |
-22,607,664.73 |
-24,951,021.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.39 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
120,051,025.85 |
62,135,518.78 |
52,192,926.81 |
32,773,219.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
0.90 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.20 |
9.00 |
-10.50 |
-31.00 |
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