添富理财14天债A

(470014)

每万份收益:
1.157元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
添富理财14天债A(470014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.15704.20%
2018-05-221.16254.19%
2018-05-211.14674.19%
2018-05-202.28714.18%
2018-05-181.14584.19%
2018-05-171.16054.15%
2018-05-161.14114.16%
2018-05-151.14494.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开0143014.2164623.08
211189466318南京银行CD05429327.3869572.1
311189404718盛京银行CD11229363.2084772.1
411189446018广东华兴银行CD05729366.5020922.1
511178942717九江银行CD18924527.6506371.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总253162.43953927.95
同业存单207259.62462922.88
金融债券45902.814915.07
添富理财14天债A(470014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券814063.6154.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产123712.308.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计548271.5936.82
其他各项资产3047.960.20
添富理财14天债A(470014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1171硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆