添富理财14天债A

(470014)

每万份收益:
0.9433元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
添富理财14天债A(470014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.94333.21%
2018-11-130.89953.10%
2018-11-120.89193.13%
2018-11-111.68583.10%
2018-11-090.89293.08%
2018-11-080.84633.05%
2018-11-060.83813.03%
2018-11-050.83073.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 84.8402亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 169.0036亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
环境治理0.55782.37%
环境C0.55812.37%
消费ETF1.82572.35%
汇添富消费联接1.24452.22%
互联医疗0.84792.11%
互联医C0.84412.10%
精准医疗0.76892.04%
精准医C0.76032.04%
汇添富新兴消费股票0.81601.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开0138005.026782.25
211182016918广发银行CD16929855.4684491.77
311180314718农业银行CD14729860.360131.77
411188397318重庆三峡银行CD06129823.7816951.76
511180928918浦发银行CD28929520.6270551.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券93909.7344955.56
添富理财14天债A(470014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券886840.3548.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.000.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计938575.6450.93
其他各项资产7478.510.41
添富理财14天债A(470014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1346硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆