添富理财14天债A

(470014)

每万份收益:
1.1342元
7日年化率:
4.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
添富理财14天债A(470014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.13424.11%
2017-11-281.12664.12%
2017-11-271.12584.11%
2017-11-262.24884.10%
2017-11-241.12404.08%
2017-11-231.12934.04%
2017-11-221.13664.02%
2017-11-211.11074.00%
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
能源ETF0.85240.71%
添富上证1.09900.18%
添富增收A1.24500.16%
汇添富实债A1.08800.09%
添富增收C1.21200.08%
汇添富逆向投资混合1.84400.00%
添富季红1.00900.00%
汇添富实债C1.06300.00%
添富纯债0.82300.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040116农发01997.45214619.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券3003.0332650.45
同业存单79303.30109511.93
汇总82306.3343612.38
添富理财14天债A(470014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券997.4519.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4111.0780.26
其他各项资产13.920.27
添富理财14天债A(470014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋文玲