添富理财14天债A

(470014)

每万份收益:
0.8866元
7日年化率:
3.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
添富理财14天债A(470014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.88663.45%
2018-09-200.91563.49%
2018-09-140.96533.55%
2018-09-130.95843.59%
2018-09-120.95083.58%
2018-09-110.96153.61%
2018-09-100.92413.64%
2018-09-092.05083.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180616418交通银行CD16439613.2499972.29
218020118国开0138008.8350362.2
311189404718盛京银行CD11229700.3847371.72
411189446018广东华兴银行CD05729686.8700061.72
511189885818青岛农商行CD02619818.5031911.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券98851.7599095.71
添富理财14天债A(470014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券885351.5645.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1042730.3653.80
其他各项资产9925.180.51
添富理财14天债A(470014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1294硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆