添富理财14天债A

(470014)

每万份收益:
0.819元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
添富理财14天债A(470014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.81903.02%
2019-02-140.87002.98%
2019-02-130.81472.94%
2019-02-120.85322.93%
2019-02-110.79772.89%
2019-02-107.12542.89%
2019-02-010.79042.94%
2019-01-310.79012.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187219218东莞农村商业银行CD13449182.7069893.13
211187184118武汉农商行CD06239719.1135442.53
311180927618浦发银行CD27629793.6015891.9
411187070018东亚银行CD05029828.7134561.9
511187017918重庆三峡银行CD09929839.0425681.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单868776.94678255.29
添富理财14天债A(470014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券989819.5956.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.061.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计729019.4341.51
其他各项资产7251.270.41
添富理财14天债A(470014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1439硕士
2012-07-102015-03-31王栩9941978硕士
现任基金经理:徐寅喆