汇添富理财14天债券A(470014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,733.83 |
40,015.69 |
235,263.01 |
73,178.29 |
| 本期利润 |
102,460.61 |
27,680.15 |
283,983.89 |
167,117.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.12 |
1.11 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
0.13 |
1.11 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,145,420.31 |
1,336,149.15 |
1,359,719.91 |
1,293,939.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
19,073,370.69 |
23,544,719.51 |
24,464,817.96 |
25,388,449.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.39 |
6.02 |
5.88 |
5.39 |
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