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汇添富双利债券A

(470018)

净值:
2.0260
日增长率:
0.35%
累计净值:2.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利债券A(470018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-232.02600.35%
2021-04-222.0190-0.05%
2021-04-212.02000.05%
2021-04-202.01900.15%
2021-04-192.01600.50%
2021-04-162.00600.10%
2021-04-152.0040-0.05%
2021-04-142.00500.20%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 204.1994亿元
最近分红 汇添富双利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 259/3869
最近一月 1.05% 242/3869
最近三月 -0.20% 3053/3869
最近六月 4.88% 123/3869
最近一年 11.29% 130/3869
今年以来 1.61% 452/3869
成立以来 102.00% 101/3869
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600426华鲁恒升410.0015293.001.39制造业
600036招商银行390.0017140.501.56金融业
600036招商银行229.998279.690.88金融业
600887伊利股份200.007699.810.82制造业
000651格力电器160.009910.400.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业164186.658.04
金融业43948.342.15
租赁和商务服务业15304.000.75
卫生和社会工作13085.590.64
科学研究和技术服务业11921.210.58
其他1794693.8987.84
汇添富双利债券A(470018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票169086.5016.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券820720.4380.38
资产支持证券7500.160.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11813.631.16
其他各项资产11981.151.17
汇添富双利债券A(470018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴江宏
  • 基金公告
    暂无信息!
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