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汇添富双利债券A(470018)
汇添富双利债券A
(470018)
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累计净值：2.2860
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 2.1990 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 2.1997 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 2.2101 | 0.30% |
| 2026-11-04 | 2.2035 | 0.87% |
| 2026-11-03 | 2.1846 | 0.01% |
| 2026-11-02 | 2.1844 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 2.1847 | -0.49% |
| 2026-10-29 | 2.1954 | -0.24% |
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基金全称
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汇添富双利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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77.43亿元
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份额规模
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34.6585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.91%
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最近两年
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9.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,500,000.00 | 253,215,000.00 | 1.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 190,000.00 | 153,603,600.00 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 145,555,000.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800,000.00 | 144,180,000.00 | 1.13 |
| 002028 | 思源电气 | 800,000.00 | 96,368,000.00 | 0.76 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,414,000.00 | 95,374,300.00 | 0.75 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,200,000.00 | 84,792,000.00 | 0.66 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,500,000.00 | 82,825,000.00 | 0.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,691,800.00 | 69,110,030.00 | 0.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,000,000.00 | 60,900,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,710,673,199.18 | 13.40 | 79.83 |
| 采矿业 | 412,176,659.00 | 3.23 | 19.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,948,000.00 | 0.13 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 3,188,808.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.79 | 93.86 | 0.52 | 12,762,947,472.83 |
| 2026-06-30 | 16.28 | 83.67 | 1.25 | 15,208,189,903.39 |
| 2026-03-31 | 18.82 | 93.08 | 0.24 | 13,773,324,168.17 |
| 2025-12-31 | 17.93 | 81.26 | 0.29 | 11,031,519,762.57 |
| 2025-09-30 | 18.56 | 80.85 | 0.90 | 6,942,669,896.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈思行 | 957 | 13.77 |
| 2018-09-28 | - | 吴江宏 | 2966 | 52.74 |
| 2017-12-12 | 2019-08-28 | 郑慧莲 | 624 | 11.65 |
| 2013-02-07 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 2108 | 39.70 |
| 2011-01-26 | 2013-02-07 | 陆文磊 | 743 | 6.80 |
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