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汇添富双利债券A(470018)
汇添富双利债券A
(470018)
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累计净值：2.3689
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.2819 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 2.2912 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 2.2885 | 0.16% |
| 2026-08-06 | 2.2849 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 2.2847 | 0.34% |
| 2026-08-04 | 2.2769 | 0.44% |
| 2026-08-03 | 2.2669 | -0.26% |
| 2026-07-31 | 2.2729 | 0.23% |
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基金全称
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汇添富双利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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90.17亿元
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份额规模
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39.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.77%
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最近两年
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17.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 630,000.00 | 247,596,300.00 | 1.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 190,500,000.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000,000.00 | 175,980,000.00 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000,000.00 | 140,800,000.00 | 0.93 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,500,000.00 | 132,525,000.00 | 0.87 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,200,000.00 | 111,420,000.00 | 0.73 |
| 603067 | 振华股份 | 2,000,000.00 | 92,580,000.00 | 0.61 |
| 002001 | 新和成 | 3,000,000.00 | 85,260,000.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100,000.00 | 83,083,000.00 | 0.55 |
| 002008 | 大族激光 | 550,000.00 | 82,560,500.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,180,952,917.00 | 14.34 | 88.08 |
| 采矿业 | 266,359,000.00 | 1.75 | 10.76 |
| 金融业 | 21,300,000.00 | 0.14 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,469,000.00 | 0.05 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.28 | 83.67 | 1.25 | 15,208,189,903.39 |
| 2026-03-31 | 18.82 | 93.08 | 0.24 | 13,773,324,168.17 |
| 2025-12-31 | 17.93 | 81.26 | 0.29 | 11,031,519,762.57 |
| 2025-09-30 | 18.56 | 80.85 | 0.90 | 6,942,669,896.12 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 106.12 | 2.92 | 3,313,306,954.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈思行 | 866 | 18.54 |
| 2018-09-28 | - | 吴江宏 | 2875 | 59.15 |
| 2017-12-12 | 2019-08-28 | 郑慧莲 | 624 | 11.65 |
| 2013-02-07 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 2108 | 39.70 |
| 2011-01-26 | 2013-02-07 | 陆文磊 | 743 | 6.80 |
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