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汇添富双利债券A

(470018)

净值:
2.0430
日增长率:
0.05%
累计净值:2.1300 2025-01-08
  • 净值走势
汇添富双利债券A(470018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-082.04300.05%
2025-01-072.04200.19%
2025-01-062.0382-0.12%
2025-01-032.04070.00%
2025-01-022.0408-0.19%
2024-12-312.0447-0.10%
2024-12-302.04680.04%
2024-12-272.04590.09%
基金全称 汇添富双利债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴江宏 陈思行
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.28亿元 份额规模 27.1772亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.64%
最近三月 2.90%
最近六月 0.00%
最近一年 8.00%
最近两年 6.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业5,500,000.0099,770,000.001.68
300750宁德时代300,000.0075,567,000.001.27
600519贵州茅台35,000.0061,180,000.001.03
600674川投能源3,000,000.0056,550,000.000.95
600036招商银行1,500,000.0056,415,000.000.95
002475立讯精密1,200,000.0052,152,000.000.88
000651格力电器1,000,000.0047,940,000.000.81
000333美的集团600,000.0045,636,000.000.77
002594比亚迪140,000.0043,023,400.000.73
000568泸州老窖250,000.0037,425,000.000.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业529,077,508.198.9263.69
采矿业145,176,000.002.4517.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业56,550,000.000.956.81
金融业56,415,000.000.956.79
租赁和商务服务业21,210,000.000.362.55
信息传输、软件和信息技术服务业20,613,400.000.352.48
交通运输、仓储和邮政业1,660,000.000.030.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3014.01107.931.735,930,362,177.83
2024-06-3014.7888.801.536,053,080,719.01
2024-03-3116.81107.632.655,516,562,762.83
2023-12-3118.3496.572.926,198,888,692.46
2023-09-3017.67112.762.157,249,231,816.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-陈思行2885.63
2018-09-28-吴江宏229741.82
2017-12-122019-08-28郑慧莲62411.65
2013-02-072018-11-16陈加荣210839.70
2011-01-262013-02-07陆文磊7436.80
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