汇添富双利债券A

(470018)

净值:
1.6510
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利债券A(470018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.65100.18%
2019-04-031.64800.18%
2019-04-021.64500.24%
2019-04-011.64101.61%
2019-03-291.61501.38%
2019-03-281.5930-0.19%
2019-03-271.59600.69%
2019-03-261.5850-0.75%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4260亿元
最近分红 汇添富双利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 2170/2464
最近一月 4.42% 21/2464
最近三月 8.90% 96/2464
最近六月 11.62% 91/2464
最近一年 7.62% 233/2464
今年以来 9.84% 100/2464
成立以来 65.20% 140/2464
基金简称 单位净值 日增长率
新能车C0.99743.87%
新能源车1.00063.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行7.20138.961.45-3.42%1.75%21.58%金融业
002507涪陵榨菜7.0078.680.822.00%2.07%28.97%制造业
002241歌尔股份3.8373.930.77-4.32%-0.86%8.24%制造业
601888中国国旅3.39102.171.07-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
000568泸州老窖0.9548.050.50-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业116.890.82
其他14138.2299.18
汇添富双利债券A(470018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116.890.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13847.1095.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.681.43
其他各项资产262.091.82
汇添富双利债券A(470018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-28至今陈加荣119136.4431.56
现任基金经理:吴江宏 郑慧莲