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汇添富双利债券A(470018)
汇添富双利债券A
(470018)
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累计净值:2.1300
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2025-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-01-08 | 2.0430 | 0.05% |
2025-01-07 | 2.0420 | 0.19% |
2025-01-06 | 2.0382 | -0.12% |
2025-01-03 | 2.0407 | 0.00% |
2025-01-02 | 2.0408 | -0.19% |
2024-12-31 | 2.0447 | -0.10% |
2024-12-30 | 2.0468 | 0.04% |
2024-12-27 | 2.0459 | 0.09% |
基金全称
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汇添富双利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.28亿元
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份额规模
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27.1772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.00%
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最近两年
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6.78%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 99,770,000.00 | 1.68 |
300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 75,567,000.00 | 1.27 |
600519 | 贵州茅台 | 35,000.00 | 61,180,000.00 | 1.03 |
600674 | 川投能源 | 3,000,000.00 | 56,550,000.00 | 0.95 |
600036 | 招商银行 | 1,500,000.00 | 56,415,000.00 | 0.95 |
002475 | 立讯精密 | 1,200,000.00 | 52,152,000.00 | 0.88 |
000651 | 格力电器 | 1,000,000.00 | 47,940,000.00 | 0.81 |
000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 45,636,000.00 | 0.77 |
002594 | 比亚迪 | 140,000.00 | 43,023,400.00 | 0.73 |
000568 | 泸州老窖 | 250,000.00 | 37,425,000.00 | 0.63 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 529,077,508.19 | 8.92 | 63.69 |
采矿业 | 145,176,000.00 | 2.45 | 17.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,550,000.00 | 0.95 | 6.81 |
金融业 | 56,415,000.00 | 0.95 | 6.79 |
租赁和商务服务业 | 21,210,000.00 | 0.36 | 2.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,613,400.00 | 0.35 | 2.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,660,000.00 | 0.03 | 0.20 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 14.01 | 107.93 | 1.73 | 5,930,362,177.83 |
2024-06-30 | 14.78 | 88.80 | 1.53 | 6,053,080,719.01 |
2024-03-31 | 16.81 | 107.63 | 2.65 | 5,516,562,762.83 |
2023-12-31 | 18.34 | 96.57 | 2.92 | 6,198,888,692.46 |
2023-09-30 | 17.67 | 112.76 | 2.15 | 7,249,231,816.11 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-03-29 | - | 陈思行 | 288 | 5.63 |
2018-09-28 | - | 吴江宏 | 2297 | 41.82 |
2017-12-12 | 2019-08-28 | 郑慧莲 | 624 | 11.65 |
2013-02-07 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 2108 | 39.70 |
2011-01-26 | 2013-02-07 | 陆文磊 | 743 | 6.80 |
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