汇添富双利债券A

(470018)

净值:
1.4880
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富双利债券A(470018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.48800.07%
2018-11-091.48700.00%
2018-11-081.48700.00%
2018-11-071.48700.00%
2018-11-061.4870-0.07%
2018-11-051.48800.00%
2018-11-021.48800.13%
2018-11-011.48600.13%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈加荣 吴江宏 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4854亿元
最近分红 汇添富双利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1728/2159
最近一月 -0.67% 1915/2159
最近三月 -2.24% 1810/2159
最近六月 -5.41% 1711/2159
最近一年 -4.56% 1513/2159
今年以来 -3.25% 1946/2159
成立以来 48.70% 189/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行7.20138.961.45-3.42%1.75%21.58%金融业
002507涪陵榨菜7.0078.680.822.00%2.07%28.97%制造业
002241歌尔股份3.8373.930.77-4.32%-0.86%8.24%制造业
601888中国国旅3.39102.171.07-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
000568泸州老窖0.9548.050.50-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1496.4110.07
租赁和商务服务业494.513.33
信息传输、软件和信息技术服务业207.641.40
文化、体育和娱乐业150.401.01
批发和零售业6.370.04
其他12504.7684.15
汇添富双利债券A(470018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2355.3213.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12944.3175.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1552.739.09
其他各项资产235.351.38
汇添富双利债券A(470018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-28至今陈加荣119136.4431.56
现任基金经理:陈加荣 吴江宏 郑慧莲