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汇添富双利债券A(470018)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9330 2.0200
2 2023-02-10 1.9260 2.0130
3 2023-02-03 1.9270 2.0140
4 2023-01-20 1.9260 2.0130
5 2023-01-19 1.9230 2.0100
6 2023-01-13 1.9170 2.0040
7 2023-01-12 1.9110 1.9980
8 2023-01-11 1.9120 1.9990
9 2023-01-10 1.9130 2.0000
10 2023-01-09 1.9120 1.9990
11 2023-01-06 1.9090 1.9960
12 2023-01-05 1.9070 1.9940
13 2023-01-04 1.8950 1.9820
14 2023-01-03 1.8950 1.9820
15 2022-12-31 1.8920 1.9790
16 2022-12-30 1.8920 1.9790
17 2022-12-29 1.8900 1.9770
18 2022-12-28 1.8910 1.9780
19 2022-12-27 1.8930 1.9800
20 2022-12-26 1.8870 1.9740
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