汇添富双利债券A(470018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
307,195,409.25 |
129,541,203.85 |
139,177,929.19 |
49,149,606.05 |
| 本期利润 |
392,079,833.06 |
63,454,249.94 |
353,075,011.67 |
138,853,288.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
1.79 |
6.79 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.34 |
2.20 |
7.36 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,529,679,156.21 |
1,113,897,629.10 |
1,724,749,955.63 |
1,926,539,215.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.80 |
0.73 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
6,439,916,144.24 |
2,902,722,948.88 |
4,860,155,366.07 |
5,493,641,701.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.09 |
2.04 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.21 |
105.84 |
101.40 |
93.05 |
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