汇添富社会责任混合

(470028)

净值:
1.3610
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富社会责任混合(470028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3610-0.66%
2019-06-051.3700-0.22%
2019-05-311.3930-0.50%
2019-05-301.4000-0.64%
2019-05-291.40900.21%
2019-05-281.40601.37%
2019-05-271.38700.36%
2019-05-241.3820-0.29%
基金公司 汇添富基金 基金经理 雷鸣
销售机构 查看详情 发行份额 56.2265亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.8327亿元
最近分红 汇添富社会责任混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 1817/3059
最近一月 6.22% 286/3059
最近三月 6.37% 69/3059
最近六月 30.36% 274/3059
最近一年 -11.12% 2541/3059
今年以来 32.77% 271/3059
成立以来 50.30% 584/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份1000.3122817.008.03-4.19%-0.52%30.49%制造业
002175东方网络996.4214179.084.99-0.81%9.07%-32.48%信息传输、软件和信息技术服务业
600884杉杉股份735.8712119.864.274.37%18.99%47.65%制造业
002273水晶光电650.7913425.804.73-4.09%-1.96%3.83%制造业
002475立讯精密487.0014239.825.016.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业98048.9039.48
制造业86844.5134.97
卫生和社会工作10619.164.28
文化、体育和娱乐业9921.884.00
金融业5764.792.32
其他37124.3814.95
汇添富社会责任混合(470028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票211443.3383.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.370.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42899.9816.85
其他各项资产258.350.10
汇添富社会责任混合(470028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-29至今欧阳沁春222752.2044.75
现任基金经理:雷鸣