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汇添富社会责任混合A(470028)
汇添富社会责任混合A
(470028)
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累计净值：2.1430
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.1430 | -0.88% |
| 2026-08-10 | 2.1620 | -0.96% |
| 2026-08-07 | 2.1830 | 2.10% |
| 2026-08-06 | 2.1380 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 2.1360 | 1.62% |
| 2026-08-04 | 2.1020 | 4.42% |
| 2026-08-03 | 2.0130 | -1.32% |
| 2026-07-31 | 2.0400 | 1.80% |
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基金全称
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汇添富社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.63亿元
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份额规模
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3.6248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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-10.63%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.18%
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最近两年
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77.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 124,460.00 | 75,547,220.00 | 7.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,500.00 | 62,865,000.00 | 6.49 |
| 002484 | 江海股份 | 393,600.00 | 41,328,000.00 | 4.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 241,400.00 | 36,885,920.00 | 3.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 472,500.00 | 34,435,800.00 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,746.00 | 30,237,515.46 | 3.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 196,700.00 | 29,996,750.00 | 3.10 |
| 002371 | 北方华创 | 32,400.00 | 28,659,744.00 | 2.96 |
| 688012 | 中微公司 | 54,292.00 | 25,435,802.00 | 2.62 |
| 002008 | 大族激光 | 156,800.00 | 23,537,248.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 904,916,522.67 | 93.37 | 99.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,334,931.60 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,030.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | 0.71 | 5.53 | 969,198,554.47 |
| 2026-03-31 | 89.22 | 0.54 | 9.53 | 766,450,786.90 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.41 | 5.27 | 819,305,760.97 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.30 | 851,154,325.92 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.73 | 5.38 | 645,973,026.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 958 | 70.10 |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -47.29 |
| 2020-03-20 | 2022-03-07 | 谭志强 | 717 | 61.67 |
| 2019-01-18 | 2020-03-20 | 雷鸣 | 427 | 29.77 |
| 2011-03-29 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 2852 | 15.20 |
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