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汇添富社会责任混合

(470028)

净值:
2.3390
日增长率:
2.45%
累计净值:2.3390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富社会责任混合(470028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.33902.45%
2020-08-272.28301.20%
2020-08-262.2560-0.53%
2020-08-252.2680-0.13%
2020-08-242.27101.34%
2020-08-172.23501.54%
2020-08-142.20101.62%
2020-08-132.1660-0.09%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 雷鸣 谭志强
销售机构 查看详情 发行份额 56.2265亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.2928亿元
最近分红 汇添富社会责任混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.37% 550/3901
最近一月 6.08% 1456/3901
最近三月 32.45% 1074/3901
最近六月 47.66% 328/3901
最近一年 52.38% 1195/3901
今年以来 42.45% 1127/3901
成立以来 133.90% 684/3901
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份1000.3122817.008.03制造业
002175东方网络996.4214179.084.99信息传输、软件和信息技术服务业
600884杉杉股份735.8712119.864.27制造业
002273水晶光电650.7913425.804.73制造业
002475立讯精密487.0014239.825.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83397.3735.80
信息传输、软件和信息技术服务业56829.9724.40
文化、体育和娱乐业21383.959.18
租赁和商务服务业17147.707.36
采矿业11377.624.88
其他42816.8518.38
汇添富社会责任混合(470028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票202262.2085.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券796.280.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16548.887.02
其他各项资产16050.816.81
汇添富社会责任混合(470028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-29至今欧阳沁春222752.2044.75
现任基金经理:雷鸣 谭志强
  • 基金公告
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