首页 >
基金>
汇添富社会责任混合A(470028)
汇添富社会责任混合A
(470028)
|
|
|
累计净值：1.7820
|
2025-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-12 | 1.7820 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.7860 | -1.43% |
| 2025-11-10 | 1.8120 | -1.41% |
| 2025-11-07 | 1.8380 | -0.59% |
| 2025-11-06 | 1.8490 | 2.55% |
| 2025-11-05 | 1.8030 | 1.01% |
| 2025-11-04 | 1.7850 | -1.87% |
| 2025-11-03 | 1.8190 | 0.06% |
|
基金全称
|
汇添富社会责任混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
詹杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.48亿元
|
份额规模
|
4.5151亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.16%
|
|
最近一月
|
-1.87%
|
|
最近三月
|
21.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.93%
|
|
最近两年
|
33.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 147,000.00 | 53,768,190.00 | 6.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 589,800.00 | 53,671,800.00 | 6.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 132,880.00 | 53,417,760.00 | 6.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 872,460.00 | 36,084,945.60 | 4.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,200.00 | 35,604,576.00 | 4.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 714,900.00 | 32,299,182.00 | 3.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 484,600.00 | 31,348,774.00 | 3.68 |
| 002602 | ST华通 | 1,463,500.00 | 30,309,085.00 | 3.56 |
| 002371 | 北方华创 | 59,400.00 | 26,870,184.00 | 3.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 349,200.00 | 24,985,260.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 672,589,971.23 | 79.02 | 83.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,907,797.00 | 9.04 | 9.53 |
| 采矿业 | 23,762,945.00 | 2.79 | 2.95 |
| 金融业 | 16,400,217.00 | 1.93 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,280,896.70 | 0.86 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,970,275.00 | 0.58 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 3,859,320.00 | 0.45 | 0.48 |
| 综合 | 675,120.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321,195.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.30 | 851,154,325.92 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.73 | 5.38 | 645,973,026.31 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.65 | 8.47 | 659,742,300.46 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.00 | 658,345,565.47 |
| 2024-09-30 | 81.55 | - | 23.12 | 701,507,648.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 687 | 40.20 |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -47.29 |
| 2020-03-20 | 2022-03-07 | 谭志强 | 717 | 61.67 |
| 2019-01-18 | 2020-03-20 | 雷鸣 | 427 | 29.77 |
| 2011-03-29 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 2852 | 15.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
