汇添富社会责任混合

(470028)

净值:
1.6930
日增长率:
-1.80%
累计净值:1.6930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富社会责任混合(470028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.6930-1.80%
2018-06-141.7240-0.63%
2018-06-131.7350-2.14%
2018-06-121.77300.23%
2018-06-111.7690-0.34%
2018-06-071.7900-0.22%
2018-06-061.79400.56%
2018-06-051.78403.30%
基金公司 汇添富基金 基金经理 欧阳沁春
销售机构 查看详情 发行份额 56.2265亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.2634亿元
最近分红 汇添富社会责任混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.62% 2880/3029
最近一月 -13.31% 2901/3029
最近三月 -16.89% 2792/3029
最近六月 -5.89% 2029/3029
最近一年 13.09% 315/3029
今年以来 -4.67% 2079/3029
成立以来 69.30% 442/3029
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.52490.38%
能源ETF0.77080.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份1000.3122817.008.03-4.19%-0.52%30.49%制造业
002175东方网络996.4214179.084.99-0.81%9.07%-32.48%信息传输、软件和信息技术服务业
600884杉杉股份735.8712119.864.274.37%18.99%47.65%制造业
002273水晶光电650.7913425.804.73-4.09%-1.96%3.83%制造业
002475立讯精密487.0014239.825.016.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业337491.6076.25
信息传输、软件和信息技术服务业78998.7717.85
卫生和社会工作2685.500.61
金融业24.640.01
教育27.670.01
其他23322.425.27
汇添富社会责任混合(470028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票419246.2892.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券761.240.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29748.336.58
其他各项资产2124.660.47
汇添富社会责任混合(470028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-29至今欧阳沁春222752.2044.75
现任基金经理:欧阳沁春