汇添富社会责任混合

(470028)

净值:
1.1370
日增长率:
-1.39%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富社会责任混合(470028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.1370-1.39%
2019-01-111.15300.61%
2019-01-101.1460-0.52%
2019-01-091.15200.17%
2019-01-081.1500-0.43%
2019-01-071.15501.94%
2019-01-041.13302.81%
2019-01-031.1020-0.99%
基金公司 汇添富基金 基金经理 欧阳沁春
销售机构 查看详情 发行份额 56.2265亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4940亿元
最近分红 汇添富社会责任混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.56% 2807/2946
最近一月 -4.53% 2646/2946
最近三月 -6.19% 2555/2946
最近六月 -33.66% 2691/2946
最近一年 -37.60% 2363/2946
今年以来 0.44% 1679/2946
成立以来 13.70% 837/2946
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.84962.83%
添富沪港深优势定开0.98671.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份1000.3122817.008.03-4.19%-0.52%30.49%制造业
002175东方网络996.4214179.084.99-0.81%9.07%-32.48%信息传输、软件和信息技术服务业
600884杉杉股份735.8712119.864.274.37%18.99%47.65%制造业
002273水晶光电650.7913425.804.73-4.09%-1.96%3.83%制造业
002475立讯精密487.0014239.825.016.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业192623.8561.16
信息传输、软件和信息技术服务业61149.5919.42
金融业13605.194.32
卫生和社会工作11736.833.73
文化、体育和娱乐业7803.632.48
其他27995.958.89
汇添富社会责任混合(470028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票291786.5592.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.300.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22249.227.03
其他各项资产2336.070.74
汇添富社会责任混合(470028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-29至今欧阳沁春222752.2044.75
现任基金经理:欧阳沁春