汇添富社会责任混合

(470028)

净值:
1.9250
日增长率:
-1.53%
累计净值:1.9250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富社会责任混合(470028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.9250-1.53%
2017-09-211.9550-2.20%
2017-09-201.99900.91%
2017-09-191.9810-0.85%
2017-09-181.99800.91%
2017-09-151.9800-1.25%
2017-09-142.0050-1.62%
2017-09-132.03802.16%
基金公司 汇添富基金 基金经理 欧阳沁春
销售机构 查看详情 发行份额 56.2265亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.1931亿元
最近分红 汇添富社会责任混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.78% 2621/2679
最近一月 11.79% 6/2679
最近三月 26.56% 12/2679
最近六月 20.16% 59/2679
最近一年 11.85% 368/2679
今年以来 24.76% 101/2679
成立以来 92.50% 377/2679
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富多策略定开混合1.19401.62%
汇添富成长焦点混合1.80790.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份1067.7617052.155.85-3.45%5.57%31.47%制造业
002455百川股份1002.2714202.114.880.75%23.16%-3.49%制造业
002175东方网络996.4216321.395.602.73%-38.03%-38.03%信息传输、软件和信息技术服务业
002475立讯精密580.0014673.945.046.20%3.98%16.08%制造业
603869北部湾旅504.5215973.175.48-7.42%-7.06%-14.26%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业206081.2959.17
信息传输、软件和信息技术服务业48001.3013.78
批发和零售业29110.928.36
采矿业15516.814.45
水利、环境和公共设施管理业11689.363.36
其他37894.4010.88
汇添富社会责任混合(470028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票345598.6388.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.630.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42182.6110.86
其他各项资产814.860.21
汇添富社会责任混合(470028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-29至今欧阳沁春222752.2044.75
现任基金经理:欧阳沁春