汇添富社会责任混合

(470028)

净值:
1.4400
日增长率:
2.78%
累计净值:1.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富社会责任混合(470028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.44002.78%
2018-09-201.40100.43%
2018-09-191.39500.58%
2018-09-181.38702.66%
2018-09-171.3510-2.10%
2018-09-141.3800-1.78%
2018-09-131.40501.22%
2018-09-121.38800.29%
基金公司 汇添富基金 基金经理 欧阳沁春
销售机构 查看详情 发行份额 56.2265亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.5475亿元
最近分红 汇添富社会责任混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.35% 480/2974
最近一月 -2.11% 2444/2974
最近三月 -5.26% 1812/2974
最近六月 -25.77% 2636/2974
最近一年 -26.34% 2263/2974
今年以来 -18.92% 2586/2974
成立以来 44.00% 512/2974
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.91725.05%
汇添富新兴消费股票0.92103.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份1000.3122817.008.03-4.19%-0.52%30.49%制造业
002175东方网络996.4214179.084.99-0.81%9.07%-32.48%信息传输、软件和信息技术服务业
600884杉杉股份735.8712119.864.274.37%18.99%47.65%制造业
002273水晶光电650.7913425.804.73-4.09%-1.96%3.83%制造业
002475立讯精密487.0014239.825.016.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业260289.5371.22
信息传输、软件和信息技术服务业63910.5817.49
卫生和社会工作9419.012.58
金融业50.090.01
教育24.270.01
其他31757.718.69
汇添富社会责任混合(470028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333726.1690.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券575.120.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32194.088.77
其他各项资产733.620.20
汇添富社会责任混合(470028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-29至今欧阳沁春222752.2044.75
现任基金经理:欧阳沁春