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汇添富社会责任混合A(470028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.0830 2.0830
2 2023-02-10 2.0440 2.0440
3 2023-02-03 2.0660 2.0660
4 2023-01-20 2.0590 2.0590
5 2023-01-19 2.0490 2.0490
6 2023-01-13 2.0250 2.0250
7 2023-01-12 2.0140 2.0140
8 2023-01-11 2.0240 2.0240
9 2023-01-10 2.0430 2.0430
10 2023-01-09 2.0360 2.0360
11 2023-01-06 1.9970 1.9970
12 2023-01-05 1.9720 1.9720
13 2023-01-04 1.9280 1.9280
14 2023-01-03 1.9290 1.9290
15 2022-12-31 1.9220 1.9220
16 2022-12-30 1.9230 1.9230
17 2022-12-29 1.9130 1.9130
18 2022-12-28 1.9280 1.9280
19 2022-12-27 1.9390 1.9390
20 2022-12-26 1.9050 1.9050
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