汇添富社会责任混合A(470028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
144,859,456.24 |
9,957,962.80 |
-56,311,485.40 |
-47,081,111.03 |
| 本期利润 |
265,755,657.64 |
12,467,282.04 |
8,793,833.41 |
-22,629,582.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.59 |
1.92 |
1.35 |
-3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.41 |
1.90 |
1.39 |
-3.40 |
| 期末可供分配利润 |
263,554,929.26 |
149,689,500.95 |
145,219,172.59 |
129,110,450.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.31 |
0.29 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
816,062,458.14 |
645,272,791.00 |
657,467,105.40 |
643,150,153.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.34 |
1.31 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.30 |
33.80 |
31.30 |
25.10 |
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