添富增收C

(470078)

净值:
1.1800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收C(470078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.18000.00%
2018-12-121.18000.00%
2018-12-111.18000.00%
2018-12-101.18000.00%
2018-12-071.18000.00%
2018-12-061.18000.08%
2018-12-051.17900.00%
2018-12-051.17900.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5395亿元
最近分红 添富增收C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1573/2243
最近一月 0.77% 701/2243
最近三月 2.16% 557/2243
最近六月 2.97% 980/2243
最近一年 3.71% 1158/2243
今年以来 3.29% 1350/2243
成立以来 51.04% 181/2243
基金简称 单位净值 日增长率
港股高息0.89191.90%
港股高C0.88841.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.850.51%-2.63%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收C(470078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15829.4897.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.730.40
其他各项资产338.402.08
添富增收C(470078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-09-152011-06-21王珏池6449.118.22
2009-09-15至今陆文磊278744.9155.52
现任基金经理:陆文磊