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添富增收C

(470078)

净值:
1.1540
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收C(470078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.15400.09%
2020-08-271.15300.00%
2020-08-261.1530-0.26%
2020-08-251.15600.00%
2020-08-241.15600.09%
2020-08-171.15500.17%
2020-08-141.15300.09%
2020-08-131.15200.00%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5116亿元
最近分红 添富增收C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1575/3663
最近一月 0.26% 967/3663
最近三月 -1.28% 2530/3663
最近六月 -0.86% 2774/3663
最近一年 1.89% 2196/3663
今年以来 0.78% 2657/3663
成立以来 58.99% 260/3663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收C(470078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138790.5195.12
资产支持证券2000.001.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2180.181.49
其他各项资产2934.482.01
添富增收C(470078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-09-152011-06-21王珏池6449.118.22
2009-09-15至今陆文磊278744.9155.52
现任基金经理:徐光
  • 基金公告
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