添富增收C

(470078)

净值:
1.1470
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收C(470078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-201.14700.00%
2018-03-191.1470-0.09%
2018-03-161.14800.00%
2018-03-151.14800.00%
2018-03-141.1480-0.17%
2018-03-131.15000.00%
2018-03-121.15000.17%
2018-03-091.14800.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9128亿元
最近分红 添富增收C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1755/1960
最近一月 -0.09% 1740/1960
最近三月 0.81% 1415/1960
最近六月 0.15% 1397/1960
最近一年 1.40% 1239/1960
今年以来 0.40% 1571/1960
成立以来 46.82% 185/1960
基金简称 单位净值 日增长率
生物科C1.20262.63%
生物科技1.20362.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.850.51%-2.63%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收C(470078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14355.7284.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0010.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182.661.08
其他各项资产587.793.47
添富增收C(470078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-09-152011-06-21王珏池6449.118.22
2009-09-15至今陆文磊278744.9155.52
现任基金经理:陆文磊