添富增收C

(470078)

净值:
1.1540
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收C(470078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.15400.00%
2018-08-161.15400.00%
2018-08-151.1540-0.09%
2018-08-141.15500.00%
2018-08-131.1550-0.09%
2018-08-101.1560-0.09%
2018-08-091.15700.09%
2018-08-081.15600.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6040亿元
最近分红 添富增收C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 756/2056
最近一月 0.52% 966/2056
最近三月 0.00% 1448/2056
最近六月 0.52% 1407/2056
最近一年 1.01% 1289/2056
今年以来 1.01% 1491/2056
成立以来 47.71% 187/2056
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.32800.61%
添富恒生1.17800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.850.51%-2.63%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收C(470078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14430.6089.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.006.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计398.672.48
其他各项资产256.521.59
添富增收C(470078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-09-152011-06-21王珏池6449.118.22
2009-09-15至今陆文磊278744.9155.52
现任基金经理:陆文磊