汇添富增强收益债券C(470078)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,025,924.52 |
2,341,900.75 |
2,731,064.06 |
2,082,228.71 |
| 本期利润 |
3,288,740.91 |
2,011,130.30 |
6,992,266.11 |
4,206,072.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.43 |
5.22 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.53 |
6.37 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
6,056,255.77 |
2,815,935.76 |
690,065.47 |
14,578,075.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
144,920,381.73 |
130,382,474.57 |
149,548,699.70 |
166,396,855.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.61 |
81.70 |
78.97 |
75.03 |
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