汇添富7天B

(472007)

每万份收益:
1.2378元
7日年化率:
4.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
汇添富7天B(472007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.23784.48%
2018-05-221.22814.47%
2018-05-211.22974.47%
2018-05-202.44514.46%
2018-05-181.22244.46%
2018-05-171.22554.45%
2018-05-161.22044.45%
2018-05-151.22444.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189409818贵阳银行CD05668415.0867033.8
211189414718成都银行CD08168415.0867033.8
315020715国开0755002.000833.05
411182111518渤海银行CD11548861.1778452.71
517021117国开1145886.2754832.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总339257.53332830.9
同业存单273396.82657824.9
金融债券55856.954635.09
企业短期融资券10003.752120.91
汇添富7天B(472007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券760366.4240.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49500.092.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1045803.9756.12
其他各项资产7743.880.42
汇添富7天B(472007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆13661986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:徐寅喆