汇添富7天B

(472007)

每万份收益:
0.8728元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
汇添富7天B(472007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.87283.21%
2019-02-140.87903.19%
2019-02-130.89003.19%
2019-02-120.88503.18%
2019-02-110.87243.17%
2019-02-107.79693.16%
2019-02-011.00063.26%
2019-01-310.86643.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189767018南京银行CD07659189.7396773.69
211189979418苏州银行CD04749627.914793.09
311189862818重庆农村商行CD04849236.5302343.07
411181408418江苏银行CD08449345.2538853.07
511182121718渤海银行CD21744557.9705432.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1199362.69269374.72
汇添富7天B(472007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1199362.6968.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535242.7730.77
其他各项资产4966.910.29
汇添富7天B(472007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆16351986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆