汇添富7天B

(472007)

每万份收益:
1.1241元
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-31
  • 收益走势
汇添富7天B(472007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-311.12410.00%
2017-05-231.04903.83%
2017-05-221.05013.84%
2017-05-212.05493.90%
2017-05-191.02454.06%
2017-05-181.10894.13%
2017-05-151.17424.28%
2017-05-142.34634.28%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 8.2132亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7764亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114040714农发072035.7923855.39
204155806115魏桥铝电CP0011999.5830455.29
301150500215联通SCP0021997.7615065.29
401169951716物产中大SCP0021998.1526185.29
504156204215南山集CP0011999.5880495.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总18963.7036038.22
金融债券11991.4860425.2
企业短期融资券3994.0784571.73
同业存单2978.1391041.29
汇添富7天B(472007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20979.2753.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.013.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16382.0341.66
其他各项资产459.081.17
汇添富7天B(472007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆10931986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:徐寅喆