汇添富7天B

(472007)

每万份收益:
0.9177元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
汇添富7天B(472007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.91773.57%
2018-11-181.83813.58%
2018-11-160.97673.58%
2018-11-150.96753.62%
2018-11-140.93033.64%
2018-11-131.22423.63%
2018-11-120.93453.51%
2018-11-111.86143.52%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 8.2132亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 159.5787亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上海国企0.83662.54%
上海国企ETF联接0.84852.41%
全指证券0.81122.40%
证券C0.80972.39%
上海改革0.78622.33%
汇添富全球互联混合(QDII)1.37901.70%
添富价值创造定开混合0.85271.19%
环境治理0.57561.07%
汇添富香港优势精选混合(QDII)0.94901.07%
环境C0.57591.05%
新能车C0.81910.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181040318兴业银行CD40349783.4782623.12
211180312018农业银行CD12049567.8723643.11
317021117国开1145989.1879592.88
411182121718渤海银行CD21744042.1801332.76
511182016518广发银行CD16539819.982872.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券28052.3641061.76
汇添富7天B(472007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1198285.2668.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计550581.3631.33
其他各项资产8653.630.49
汇添富7天B(472007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆15451986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:徐寅喆