汇添富7天B

(472007)

每万份收益:
0.9244元
7日年化率:
3.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
汇添富7天B(472007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.92443.38%
2018-09-242.77023.39%
2018-09-210.92313.44%
2018-09-200.92683.50%
2018-09-170.94623.91%
2018-09-161.91903.96%
2018-09-141.04274.05%
2018-09-131.10494.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189414718成都银行CD08164302.7297814.08
211178380717重庆银行CD13349655.2275413.15
311182111518渤海银行CD11549460.4248283.14
411180312018农业银行CD12049021.1398053.11
511182121718渤海银行CD21748369.28933.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单708982.44995144.97
金融债券91877.0821275.83
汇添富7天B(472007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券800859.5348.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840475.3050.88
其他各项资产10495.870.64
汇添富7天B(472007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆14911986本科
2013-05-292015-03-31曾刚6711971硕士
现任基金经理:徐寅喆