汇添富7天B

(472007)

每万份收益:
1.2018元
7日年化率:
4.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
汇添富7天B(472007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.20184.44%
2017-11-281.21574.45%
2017-11-271.22074.44%
2017-11-262.44034.41%
2017-11-241.21954.39%
2017-11-231.22234.39%
2017-11-221.20834.37%
2017-11-211.19834.33%
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
能源ETF0.85240.71%
添富上证1.09900.18%
添富增收A1.24500.16%
汇添富实债A1.08800.09%
添富增收C1.21200.08%
汇添富逆向投资混合1.84400.00%
添富季红1.00900.00%
汇添富实债C1.06300.00%
添富纯债0.82300.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114040714农发072035.7923855.39
204155806115魏桥铝电CP0011999.5830455.29
301150500215联通SCP0021997.7615065.29
401169951716物产中大SCP0021998.1526185.29
504156204215南山集CP0011999.5880495.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券33945.7200515.3
企业短期融资券3980.3799430.62
同业存单24801.0090613.87
汇总62727.1090559.79
汇添富7天B(472007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20979.2753.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.013.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16382.0341.66
其他各项资产459.081.17
汇添富7天B(472007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐寅喆