汇添富利率债(472007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,051,305.54 |
40,020,583.92 |
23,032,032.08 |
168,547,490.87 |
| 本期利润 |
19,408,038.93 |
22,145,971.68 |
9,943,559.90 |
168,442,514.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.01 |
0.49 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.02 |
0.47 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
87,003,531.63 |
97,034,220.61 |
118,117,143.45 |
101,081,266.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,394,606,100.95 |
1,863,087,359.83 |
2,522,876,135.16 |
2,157,091,733.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.02 |
18.71 |
18.06 |
17.51 |
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