汇添富利率债(472007)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富利率债(472007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,410,686.46	29,862,502.25	13,485,582.12	182,564,087.17
利息合计	54,222.27	2,392,518.34	1,713,430.27	2,089,412.80
其中：存款利息收入	17,280.11	104,029.01	57,189.76	104,254.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,942.16	2,288,489.33	1,656,240.51	1,985,157.92
投资收益合计	18,998,057.79	45,340,774.62	24,858,962.80	180,564,327.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,998,057.79	45,340,774.62	24,858,962.80	180,564,327.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,356,733.39	-17,874,612.24	-13,088,472.18	-104,976.32
其他收入	1,673.01	3,821.53	1,661.23	15,322.87
费用	3,002,647.53	7,716,530.57	3,542,022.22	14,121,572.62
管理人报酬	1,835,604.05	4,377,482.65	2,024,067.57	7,247,557.04
基金托管费	458,900.99	1,094,370.61	506,016.88	1,811,889.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	562,405.09	1,989,148.91	886,050.35	4,813,234.27
其中：卖出回购金融资产支出	562,405.09	1,989,148.91	886,050.35	4,813,234.27
其他费用	140,200.66	254,387.86	125,846.38	248,891.98
利润总额	19,408,038.93	22,145,971.68	9,943,559.90	168,442,514.55

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