汇添富利率债(472007)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富利率债(472007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,862,502.25	13,485,582.12	182,564,087.17	107,774,834.46
利息合计	2,392,518.34	1,713,430.27	2,089,412.80	1,214,433.21
其中：存款利息收入	104,029.01	57,189.76	104,254.88	58,014.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,288,489.33	1,656,240.51	1,985,157.92	1,156,418.98
投资收益合计	45,340,774.62	24,858,962.80	180,564,327.82	97,845,719.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,340,774.62	24,858,962.80	180,564,327.82	97,845,719.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,874,612.24	-13,088,472.18	-104,976.32	8,707,341.87
其他收入	3,821.53	1,661.23	15,322.87	7,339.42
费用	7,716,530.57	3,542,022.22	14,121,572.62	7,914,424.94
管理人报酬	4,377,482.65	2,024,067.57	7,247,557.04	4,620,179.48
基金托管费	1,094,370.61	506,016.88	1,811,889.33	1,155,044.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,989,148.91	886,050.35	4,813,234.27	2,011,850.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,989,148.91	886,050.35	4,813,234.27	2,011,850.84
其他费用	254,387.86	125,846.38	248,891.98	127,349.73
利润总额	22,145,971.68	9,943,559.90	168,442,514.55	99,860,409.52

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