工银大盘蓝筹混合

(481008)

净值:
0.9870
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.7060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银大盘蓝筹混合(481008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.9870-0.50%
2018-12-070.99200.40%
2018-12-060.9880-1.59%
2018-12-051.0040-0.30%
2018-12-041.00700.20%
2018-12-031.00502.03%
2018-11-300.98501.13%
2018-11-290.9740-0.92%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 14.3528亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4688亿元
最近分红 工银大盘蓝筹混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 698/2939
最近一月 -1.10% 2150/2939
最近三月 -1.10% 1096/2939
最近六月 -11.74% 1317/2939
最近一年 -8.74% 1047/2939
今年以来 -11.03% 1433/2939
成立以来 78.93% 317/2939
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化209.561242.693.40-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行206.931272.623.48-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行180.671112.933.041.09%9.66%14.11%金融业
601933永辉超市139.13985.042.69-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600176中国巨石120.121318.893.614.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19758.4926.45
金融业13582.3018.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业6295.468.43
采矿业3890.215.21
房地产业3678.134.92
其他27486.2136.80
工银大盘蓝筹混合(481008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54064.4771.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.007.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15655.1920.67
其他各项资产36.430.05
工银大盘蓝筹混合(481008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-05至今王筱苓161083.5597.74
2011-03-16至今胡文彪224016.1342.00
2008-08-042011-04-13陈守红98240.7034.98
现任基金经理:王筱苓