工银大盘蓝筹混合

(481008)

净值:
0.9880
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银大盘蓝筹混合(481008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.9880-0.50%
2018-10-150.9930-1.10%
2018-10-121.00401.41%
2018-10-110.9900-3.23%
2018-10-101.02300.00%
2018-10-091.0230-0.20%
2018-10-081.0250-3.12%
2018-09-281.05800.95%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 14.3528亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0560亿元
最近分红 工银大盘蓝筹混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 1494/2976
最近一月 -1.19% 1108/2976
最近三月 -7.89% 1291/2976
最近六月 -10.54% 1180/2976
最近一年 -6.12% 876/2976
今年以来 -10.94% 1366/2976
成立以来 79.11% 312/2976
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.12603.21%
工银香港中小盘美元0.16293.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化209.561242.693.40-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行206.931272.623.48-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行180.671112.933.041.09%9.66%14.11%金融业
601933永辉超市139.13985.042.69-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600176中国巨石120.121318.893.614.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21651.0030.68
金融业6032.398.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业4776.346.77
批发和零售业4297.446.09
房地产业3078.664.36
其他30732.5243.55
工银大盘蓝筹混合(481008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46964.7166.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.008.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17287.5924.41
其他各项资产575.520.81
工银大盘蓝筹混合(481008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-05至今王筱苓161083.5597.74
2011-03-16至今胡文彪224016.1342.00
2008-08-042011-04-13陈守红98240.7034.98
现任基金经理:王筱苓