工银大盘蓝筹混合

(481008)

净值:
1.1020
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.8210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银大盘蓝筹混合(481008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.1020-0.54%
2019-03-211.10800.91%
2019-03-201.09800.55%
2019-03-191.0920-0.18%
2019-03-181.09402.82%
2019-03-151.06401.04%
2019-03-141.0530-0.75%
2019-03-131.0610-1.21%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 14.3528亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5782亿元
最近分红 工银大盘蓝筹混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.57% 228/2986
最近一月 6.78% 1434/2986
最近三月 13.84% 1625/2986
最近六月 5.25% 1774/2986
最近一年 -2.22% 1591/2986
今年以来 14.43% 1613/2986
成立以来 98.77% 351/2986
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀1.16561.97%
工银京津冀指数C1.16591.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化209.561242.693.40-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行206.931272.623.48-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行180.671112.933.041.09%9.66%14.11%金融业
601933永辉超市139.13985.042.69-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600176中国巨石120.121318.893.614.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13399.2024.02
金融业11251.1120.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业7477.1113.40
房地产业3444.416.17
采矿业2772.134.97
其他17445.3031.27
工银大盘蓝筹混合(481008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43200.6874.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0010.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8483.1914.70
其他各项资产29.900.05
工银大盘蓝筹混合(481008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-05至今王筱苓161083.5597.74
2011-03-16至今胡文彪224016.1342.00
2008-08-042011-04-13陈守红98240.7034.98
现任基金经理:王筱苓