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工银大盘蓝筹混合(481008)
工银大盘蓝筹混合
(481008)
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累计净值：2.8800
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.3560 | 0.97% |
| 2025-12-11 | 1.3430 | -0.52% |
| 2025-12-10 | 1.3500 | 0.30% |
| 2025-12-09 | 1.3460 | -0.81% |
| 2025-12-08 | 1.3570 | 0.74% |
| 2025-12-05 | 1.3470 | 1.51% |
| 2025-12-04 | 1.3270 | 0.61% |
| 2025-12-03 | 1.3190 | 0.30% |
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基金全称
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工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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1.8641亿份
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成立以来分红
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每份累计1.52元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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7.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.55%
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最近两年
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38.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,800.00 | 14,793,600.00 | 5.98 |
| 000333 | 美的集团 | 174,500.00 | 12,679,170.00 | 5.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,095.00 | 11,623,755.00 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 166,700.00 | 10,783,823.00 | 4.36 |
| 603259 | 药明康德 | 74,000.00 | 8,290,220.00 | 3.35 |
| 300408 | 三环集团 | 178,800.00 | 8,283,804.00 | 3.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 276,300.00 | 8,134,272.00 | 3.29 |
| 002202 | 金风科技 | 522,600.00 | 7,823,322.00 | 3.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 293,800.00 | 7,818,018.00 | 3.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 168,000.00 | 6,775,440.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,626,531.70 | 62.56 | 68.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,044,610.23 | 6.49 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,320,867.00 | 6.20 | 6.79 |
| 金融业 | 14,707,613.00 | 5.95 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,641,982.30 | 3.50 | 3.83 |
| 采矿业 | 8,134,272.00 | 3.29 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 3,547,884.59 | 1.44 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,987,500.00 | 0.80 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,264,768.00 | 0.51 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,040,980.00 | 0.42 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,620.26 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 6.27 | 247,181,376.80 |
| 2025-06-30 | 87.94 | 1.08 | 5.82 | 228,163,005.36 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.08 | 236,026,163.96 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 12.40 | 239,286,512.34 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 15.12 | 264,352,922.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 李迪 | 867 | 24.24 |
| 2012-12-05 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 4005 | 243.53 |
| 2011-03-16 | 2017-07-19 | 胡文彪 | 2317 | 26.96 |
| 2008-08-04 | 2011-04-13 | 陈守红 | 982 | 39.60 |
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