工银大盘蓝筹混合

(481008)

净值:
0.9970
日增长率:
-1.09%
累计净值:1.7160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银大盘蓝筹混合(481008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9970-1.09%
2018-08-161.0080-0.98%
2018-08-151.0180-1.74%
2018-08-141.0360-0.10%
2018-08-131.0370-0.38%
2018-08-101.0410-0.19%
2018-08-091.04301.76%
2018-08-081.0250-1.54%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 14.3528亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0560亿元
最近分红 工银大盘蓝筹混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.23% 2023/3000
最近一月 -7.17% 1884/3000
最近三月 -11.30% 1624/3000
最近六月 -12.24% 1874/3000
最近一年 -1.11% 975/3000
今年以来 -10.58% 1632/3000
成立以来 79.83% 340/3000
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.99610.80%
工银印度基金美元0.14450.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化209.561242.693.40-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行206.931272.623.48-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行180.671112.933.041.09%9.66%14.11%金融业
601933永辉超市139.13985.042.69-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600176中国巨石120.121318.893.614.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21651.0030.68
金融业6032.398.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业4776.346.77
批发和零售业4297.446.09
房地产业3078.664.36
其他30732.5243.55
工银大盘蓝筹混合(481008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46964.7166.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.008.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17287.5924.41
其他各项资产575.520.81
工银大盘蓝筹混合(481008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-05至今王筱苓161083.5597.74
2011-03-16至今胡文彪224016.1342.00
2008-08-042011-04-13陈守红98240.7034.98
现任基金经理:王筱苓