工银大盘蓝筹混合

(481008)

净值:
1.0980
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.8170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银大盘蓝筹混合(481008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.0980-1.08%
2018-04-131.1100-0.63%
2018-04-121.1170-0.62%
2018-04-111.12400.54%
2018-04-101.11801.64%
2018-04-091.1000-0.27%
2018-04-041.10300.09%
2018-04-031.1020-0.45%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 14.3528亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0808亿元
最近分红 工银大盘蓝筹混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1803/3004
最近一月 -3.43% 2107/3004
最近三月 -7.89% 2180/3004
最近六月 3.80% 364/3004
最近一年 15.97% 267/3004
今年以来 -1.52% 1694/3004
成立以来 98.04% 354/3004
基金简称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票1.59400.95%
工银中小盘混合1.23800.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化209.561242.693.40-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行206.931272.623.48-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行180.671112.933.041.09%9.66%14.11%金融业
601933永辉超市139.13985.042.69-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600176中国巨石120.121318.893.614.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20561.4630.22
金融业9016.2513.25
房地产业6709.319.86
批发和零售业5132.197.54
采矿业2711.333.98
其他23919.6435.15
工银大盘蓝筹混合(481008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52103.6474.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0014.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6224.048.92
其他各项资产1411.552.02
工银大盘蓝筹混合(481008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-05至今王筱苓161083.5597.74
2011-03-16至今胡文彪224016.1342.00
2008-08-042011-04-13陈守红98240.7034.98
现任基金经理:王筱苓