工银大盘蓝筹混合

(481008)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.7770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银大盘蓝筹混合(481008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0580-0.94%
2019-06-051.0680-0.28%
2019-05-311.09100.28%
2019-05-301.0880-0.18%
2019-05-291.0900-0.55%
2019-05-281.09601.29%
2019-05-271.08201.12%
2019-05-241.07000.28%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 14.3528亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5782亿元
最近分红 工银大盘蓝筹混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 2291/3059
最近一月 3.13% 1261/3059
最近三月 -1.06% 1471/3059
最近六月 15.58% 1251/3059
最近一年 4.38% 1243/3059
今年以来 16.30% 1334/3059
成立以来 102.01% 341/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化209.561242.693.40-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行206.931272.623.48-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行180.671112.933.041.09%9.66%14.11%金融业
601933永辉超市139.13985.042.69-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600176中国巨石120.121318.893.614.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13399.2024.02
金融业11251.1120.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业7477.1113.40
房地产业3444.416.17
采矿业2772.134.97
其他17445.3031.27
工银大盘蓝筹混合(481008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43200.6874.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0010.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8483.1914.70
其他各项资产29.900.05
工银大盘蓝筹混合(481008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-05至今王筱苓161083.5597.74
2011-03-16至今胡文彪224016.1342.00
2008-08-042011-04-13陈守红98240.7034.98
现任基金经理:王筱苓