工银大盘蓝筹混合

(481008)

净值:
1.1030
日增长率:
0.08%
累计净值:1.8220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银大盘蓝筹混合(481008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.10300.08%
2017-11-281.2910-0.08%
2017-11-271.2920-1.00%
2017-11-241.30500.00%
2017-11-231.3050-1.95%
2017-11-221.33100.38%
2017-11-211.32601.53%
2017-11-201.30600.69%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 14.3528亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3149亿元
最近分红 工银大盘蓝筹混合成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.93% 1845/2867
最近一月 1.65% 224/2867
最近三月 6.87% 419/2867
最近六月 14.54% 514/2867
最近一年 20.97% 189/2867
今年以来 26.92% 192/2867
成立以来 98.95% 374/2867
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化209.561242.693.40-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
601939建设银行206.931272.623.481.48%11.95%20.35%金融业
601328交通银行180.671112.933.041.09%9.66%14.11%金融业
601933永辉超市139.13985.042.69-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
600176中国巨石120.121318.893.61-0.10%-2.81%4.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7879.4528.97
金融业6767.1724.88
房地产业1713.536.30
建筑业1298.254.77
农、林、牧、渔业1107.774.07
其他8435.1231.01
工银大盘蓝筹混合(481008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18819.8179.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1708.347.26
其他各项资产3000.6312.75
工银大盘蓝筹混合(481008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-05至今王筱苓161083.5597.74
2011-03-16至今胡文彪224016.1342.00
2008-08-042011-04-13陈守红98240.7034.98
现任基金经理:王筱苓