工银大盘蓝筹混合(481008)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银大盘蓝筹混合(481008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,321,568.13	7,639,905.08	24,117,086.20	13,324,140.46
利息合计	117,644.84	79,617.09	204,107.91	127,263.69
其中：存款利息收入	87,050.49	52,186.90	172,058.49	96,316.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,594.35	27,430.19	32,049.42	30,947.33
投资收益合计	54,045,924.91	15,366,768.21	1,338,067.01	-7,704,523.77
其中：股票投资收益	48,436,872.99	12,036,005.20	-4,683,874.95	-11,732,185.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,988.10	12,454.57	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,507,063.82	3,318,308.44	6,021,941.96	4,027,662.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,134,177.84	-7,814,337.82	22,537,254.35	20,888,762.95
其他收入	23,820.54	7,857.60	37,656.93	12,637.59
费用	3,464,142.36	1,706,074.14	3,634,282.53	1,861,707.40
管理人报酬	2,829,500.07	1,382,517.08	2,956,426.72	1,513,312.79
基金托管费	471,583.25	230,419.45	492,737.81	252,218.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,057.90	93,136.58	185,115.25	96,173.10
利润总额	61,857,425.77	5,933,830.94	20,482,803.67	11,462,433.06

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