工银大盘蓝筹混合(481008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,723,247.93 |
13,748,168.76 |
-2,054,450.68 |
-9,426,329.89 |
| 本期利润 |
61,857,425.77 |
5,933,830.94 |
20,482,803.67 |
11,462,433.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.26 |
2.56 |
8.32 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.81 |
2.62 |
8.53 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
67,192,554.52 |
18,313,183.45 |
25,577,261.61 |
18,557,211.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.09 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
246,145,778.65 |
228,163,005.36 |
239,286,512.34 |
252,766,028.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.09 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
319.02 |
231.26 |
222.80 |
210.98 |
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