工银沪深300

(481009)

净值:
1.1792
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1792-0.06%
2017-11-281.17990.16%
2017-11-271.1780-1.28%
2017-11-241.19330.05%
2017-11-231.1927-2.82%
2017-11-221.22730.23%
2017-11-211.22451.67%
2017-11-201.20440.52%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 36.0642亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.0519亿元
最近分红 工银沪深300成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.92% 341/575
最近一月 0.49% 142/575
最近三月 5.01% 209/575
最近六月 16.89% 184/575
最近一年 14.47% 150/575
今年以来 22.83% 136/575
成立以来 75.97% 60/575
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行814.142865.781.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行530.103265.401.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行407.033345.771.78-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行216.693653.431.94-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安184.609157.984.860.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业90169.3732.27
制造业84982.1230.41
信息传输、软件和信息技术服务业16121.705.77
房地产业13048.594.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业10777.423.86
其他64322.9923.02
工银沪深300(481009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票294119.5791.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27037.408.42
其他各项资产100.470.03
工银沪深300(481009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2264.391.45
2014-10-17至今刘伟琳92941.2729.61
2011-05-252014-10-21何江1245-13.50-6.27
2009-09-092011-07-14樊智673-1.665.52
2009-03-052011-02-10胡文彪70724.8841.50
现任基金经理:刘伟琳