工银沪深300

(481009)

净值:
1.0011
日增长率:
0.50%
累计净值:1.5617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.00110.50%
2018-06-210.9961-1.01%
2018-06-201.00630.49%
2018-06-191.0014-3.49%
2018-06-151.0376-0.32%
2018-06-141.0409-0.32%
2018-06-131.0442-0.85%
2018-06-121.05321.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 36.0642亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.4418亿元
最近分红 工银沪深300成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.52% 339/656
最近一月 -6.65% 252/656
最近三月 -9.31% 312/656
最近六月 -10.09% 280/656
最近一年 1.44% 221/656
今年以来 -9.49% 325/656
成立以来 58.13% 73/656
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.71494.81%
环保B端0.73663.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行814.142865.781.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行530.103265.401.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行407.033345.771.78-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行216.693653.431.94-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安184.609157.984.86-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82486.4236.76
金融业69986.8131.19
房地产业11125.984.96
信息传输、软件和信息技术服务业8807.153.92
建筑业7963.773.55
其他44026.6519.62
工银沪深300(481009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票210383.9991.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券268.160.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18578.738.09
其他各项资产422.270.18
工银沪深300(481009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2264.391.45
2014-10-17至今刘伟琳92941.2729.61
2011-05-252014-10-21何江1245-13.50-6.27
2009-09-092011-07-14樊智673-1.665.52
2009-03-052011-02-10胡文彪70724.8841.50
现任基金经理:刘伟琳