基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪深300A(481009) |
净值：
1.0759
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6365 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 133306.65 | 36.75 |
| 金融业 | 116582.28 | 32.14 |
| 房地产业 | 16473.22 | 4.54 |
| 建筑业 | 13335.65 | 3.68 |
| 采矿业 | 12496.71 | 3.44 | 其他 | 70554.72 | 19.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 339988.94 | 90.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 259.86 | 0.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 36254.49 | 9.62 |
| 其他各项资产 | 204.93 | 0.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-09-19 | 至今 | 赵栩 | 226 | 4.39 | 1.45 |
| 2014-10-17 | 至今 | 刘伟琳 | 929 | 41.27 | 29.61 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -13.50 | -6.27 |
| 2009-09-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 673 | -1.66 | 5.52 |
| 2009-03-05 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 707 | 24.88 | 41.50 |
| 现任基金经理：刘伟琳 | |||||
