工银沪深300A

(481009)

净值:
0.9775
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.5706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300A(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9775-0.80%
2019-06-050.9854-0.02%
2019-05-310.9935-0.23%
2019-05-300.9958-0.53%
2019-05-291.0011-0.20%
2019-05-281.00310.94%
2019-05-270.99381.18%
2019-05-240.98220.28%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 36.0642亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.1182亿元
最近分红 工银沪深300A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.73% 370/808
最近一月 3.82% 369/808
最近三月 -3.13% 310/808
最近六月 22.76% 271/808
最近一年 11.02% 159/808
今年以来 25.95% 254/808
成立以来 70.72% 60/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行814.142865.781.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行530.103265.401.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行407.033345.771.78-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行216.693653.431.94-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安184.609157.984.86-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业133306.6536.75
金融业116582.2832.14
房地产业16473.224.54
建筑业13335.653.68
采矿业12496.713.44
其他70554.7219.45
工银沪深300A(481009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票274770.2594.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券283.960.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15639.895.36
其他各项资产1233.790.42
工银沪深300A(481009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2264.391.45
2014-10-17至今刘伟琳92941.2729.61
2011-05-252014-10-21何江1245-13.50-6.27
2009-09-092011-07-14樊智673-1.665.52
2009-03-052011-02-10胡文彪70724.8841.50
现任基金经理:刘伟琳