工银沪深300A

(481009)

净值:
1.0759
日增长率:
0.04%
累计净值:1.6365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300A(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.07590.04%
2019-03-191.0755-0.44%
2019-03-181.08032.69%
2019-03-151.05201.18%
2019-03-141.0397-0.66%
2019-03-131.0466-0.77%
2019-03-121.05470.64%
2019-03-111.04801.85%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 36.0642亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.2758亿元
最近分红 工银沪深300A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.80% 229/759
最近一月 10.28% 493/759
最近三月 23.21% 387/759
最近六月 14.95% 279/759
最近一年 -3.84% 234/759
今年以来 25.38% 369/759
成立以来 69.94% 59/759
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.40200.92%
工银精选金融地产混合C1.14170.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行814.142865.781.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行530.103265.401.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行407.033345.771.78-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行216.693653.431.94-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安184.609157.984.86-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业133306.6536.75
金融业116582.2832.14
房地产业16473.224.54
建筑业13335.653.68
采矿业12496.713.44
其他70554.7219.45
工银沪深300A(481009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票339988.9490.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券259.860.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36254.499.62
其他各项资产204.930.05
工银沪深300A(481009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2264.391.45
2014-10-17至今刘伟琳92941.2729.61
2011-05-252014-10-21何江1245-13.50-6.27
2009-09-092011-07-14樊智673-1.665.52
2009-03-052011-02-10胡文彪70724.8841.50
现任基金经理:刘伟琳