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工银沪深300指数A(481009)
工银沪深300指数A
(481009)
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累计净值：2.0254
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2369 | -1.49% |
| 2025-11-13 | 1.2556 | 1.14% |
| 2025-11-12 | 1.2415 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.2429 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 1.2539 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.2498 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 1.2535 | 1.34% |
| 2025-11-05 | 1.2369 | 0.17% |
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基金全称
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工银瑞信沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘伟琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.64亿元
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份额规模
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11.8413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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10.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.89%
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最近两年
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34.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 160,120.00 | 64,368,240.00 | 4.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,054.00 | 54,949,595.46 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 652,083.00 | 35,936,294.13 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 750,099.00 | 30,311,500.59 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 998,725.00 | 29,402,464.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 60,220.00 | 22,026,669.40 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,920.00 | 21,766,425.60 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 297,959.00 | 21,649,700.94 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 766,309.00 | 20,782,300.08 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 741,456.00 | 20,204,676.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,884,837.43 | 53.12 | 56.20 |
| 金融业 | 331,443,820.76 | 20.89 | 22.10 |
| 采矿业 | 78,489,239.83 | 4.95 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,817,699.55 | 4.53 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,117,459.97 | 2.78 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,699,987.33 | 2.69 | 2.85 |
| 建筑业 | 23,799,938.21 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,739,053.97 | 1.31 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,811,027.00 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 12,284,422.84 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 9,971,854.91 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 3,498,673.82 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 3,142,397.94 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.48 | 1,586,540,449.71 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.52 | 1,854,603,245.82 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 5.25 | 1,744,017,091.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-17 | - | 刘伟琳 | 4048 | 124.31 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -13.75 |
| 2009-09-08 | 2011-07-14 | 樊智 | 674 | 0.73 |
| 2009-03-05 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 707 | 22.40 |
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