工银沪深300

(481009)

净值:
0.8936
日增长率:
-1.06%
累计净值:1.4542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.8936-1.06%
2018-12-070.90320.03%
2018-12-060.9029-2.03%
2018-12-050.9216-0.46%
2018-12-040.92590.19%
2018-12-030.92412.60%
2018-11-300.90071.05%
2018-11-290.8913-1.22%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 36.0642亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.0359亿元
最近分红 工银沪深300成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 400/700
最近一月 -1.10% 421/700
最近三月 -2.55% 164/700
最近六月 -14.40% 181/700
最近一年 -17.32% 216/700
今年以来 -18.34% 298/700
成立以来 42.66% 59/700
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行814.142865.781.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行530.103265.401.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行407.033345.771.78-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行216.693653.431.94-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安184.609157.984.86-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123714.6736.35
金融业110522.7432.47
房地产业14396.154.23
信息传输、软件和信息技术服务业11417.733.35
建筑业11184.693.28
其他69170.6220.32
工银沪深300(481009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票316304.5592.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券267.870.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23989.667.04
其他各项资产421.700.12
工银沪深300(481009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2264.391.45
2014-10-17至今刘伟琳92941.2729.61
2011-05-252014-10-21何江1245-13.50-6.27
2009-09-092011-07-14樊智673-1.665.52
2009-03-052011-02-10胡文彪70724.8841.50
现任基金经理:刘伟琳