工银沪深300

(481009)

净值:
0.9578
日增长率:
0.22%
累计净值:1.5184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.95780.22%
2018-08-090.95572.33%
2018-08-080.9339-1.45%
2018-08-070.94762.77%
2018-08-060.9221-1.20%
2018-08-030.9333-1.56%
2018-08-020.9481-2.07%
2018-08-010.9681-1.87%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 36.0642亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.5167亿元
最近分红 工银沪深300成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.63% 197/653
最近一月 -1.14% 213/653
最近三月 -10.34% 249/653
最近六月 -9.32% 398/653
最近一年 -6.88% 234/653
今年以来 -13.40% 348/653
成立以来 51.29% 66/653
基金简称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票1.42101.57%
工银新经济混合人民币0.98351.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行814.142865.781.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行530.103265.401.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行407.033345.771.78-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行216.693653.431.94-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安184.609157.984.86-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100575.7839.42
金融业75503.1229.59
房地产业10877.184.26
信息传输、软件和信息技术服务业8919.633.50
建筑业7905.943.10
其他51360.0220.13
工银沪深300(481009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票237712.4092.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250.860.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17386.106.79
其他各项资产530.010.21
工银沪深300(481009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2264.391.45
2014-10-17至今刘伟琳92941.2729.61
2011-05-252014-10-21何江1245-13.50-6.27
2009-09-092011-07-14樊智673-1.665.52
2009-03-052011-02-10胡文彪70724.8841.50
现任基金经理:刘伟琳