工银沪深300

(481009)

净值:
1.1122
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.6192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.1122-0.17%
2018-04-031.1141-0.58%
2018-04-021.1206-0.25%
2018-03-301.12340.04%
2018-03-291.12291.26%
2018-03-281.1089-1.75%
2018-03-271.12860.67%
2018-03-261.1211-0.59%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 36.0642亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4472亿元
最近分红 工银沪深300成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 359/633
最近一月 -3.98% 438/633
最近三月 -6.44% 315/633
最近六月 -0.19% 217/633
最近一年 11.76% 167/633
今年以来 -4.24% 361/633
成立以来 67.30% 64/633
基金简称 单位净值 日增长率
工银农业0.60302.03%
工银消费服务混合1.46600.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行814.142865.781.52-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行530.103265.401.731.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行407.033345.771.78-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行216.693653.431.94-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安184.609157.984.86-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82486.4236.76
金融业69986.8131.19
房地产业11125.984.96
信息传输、软件和信息技术服务业8807.153.92
建筑业7963.773.55
其他44026.6519.62
工银沪深300(481009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票210383.9991.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券268.160.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18578.738.09
其他各项资产422.270.18
工银沪深300(481009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2264.391.45
2014-10-17至今刘伟琳92941.2729.61
2011-05-252014-10-21何江1245-13.50-6.27
2009-09-092011-07-14樊智673-1.665.52
2009-03-052011-02-10胡文彪70724.8841.50
现任基金经理:刘伟琳