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工银沪深300A

(481009)

净值:
1.2593
日增长率:
2.24%
累计净值:1.9210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银沪深300A(481009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.25932.24%
2020-08-271.23170.50%
2020-08-261.2256-1.11%
2020-08-251.23940.13%
2020-08-241.23780.84%
2020-08-171.25202.22%
2020-08-141.22481.46%
2020-08-131.2072-0.25%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 36.0642亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.0689亿元
最近分红 工银沪深300A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.59% 478/996
最近一月 5.74% 583/996
最近三月 25.60% 697/996
最近六月 23.10% 632/996
最近一年 27.00% 651/996
今年以来 18.57% 760/996
成立以来 117.12% 154/996
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银科技创新6个月定开混合A1.21243.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行814.142865.781.52金融业
601328交通银行530.103265.401.73金融业
600016民生银行407.033345.771.78金融业
601166兴业银行216.693653.431.94金融业
601318中国平安184.609157.984.86金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150277.8945.44
金融业89048.5226.93
信息传输、软件和信息技术服务业12835.123.88
房地产业11726.733.55
交通运输、仓储和邮政业8790.162.66
其他58001.2117.54
工银沪深300A(481009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票313513.7494.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券281.960.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17563.485.29
其他各项资产483.320.15
工银沪深300A(481009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2264.391.45
2014-10-17至今刘伟琳92941.2729.61
2011-05-252014-10-21何江1245-13.50-6.27
2009-09-092011-07-14樊智673-1.665.52
2009-03-052011-02-10胡文彪70724.8841.50
现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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