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工银沪深300指数A(481009)
工银沪深300指数A
(481009)
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累计净值：2.0734
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1375 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 1.1434 | 0.58% |
| 2026-08-11 | 1.1368 | -0.72% |
| 2026-08-10 | 1.1451 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.1435 | 0.92% |
| 2026-08-06 | 1.1331 | -0.17% |
| 2026-08-05 | 1.1350 | 1.19% |
| 2026-08-04 | 1.1217 | 1.24% |
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基金全称
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工银瑞信沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘伟琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.19亿元
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份额规模
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11.0158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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-4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.18%
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最近两年
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46.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,820.00 | 69,621,400.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,020.00 | 51,099,160.20 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 68,508.00 | 41,584,356.00 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,754.00 | 36,458,559.46 | 2.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,899.00 | 26,812,685.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 523,883.00 | 25,010,174.42 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,588.00 | 24,871,433.40 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 608,299.00 | 21,594,614.50 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 810,025.00 | 20,364,028.50 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 21,270.00 | 18,814,591.20 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 904,622,560.94 | 61.04 | 64.42 |
| 金融业 | 243,108,486.59 | 16.40 | 17.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,892,104.25 | 5.05 | 5.33 |
| 采矿业 | 58,217,736.83 | 3.93 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,180,615.11 | 2.37 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,665,861.34 | 2.27 | 2.40 |
| 建筑业 | 15,841,519.76 | 1.07 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,145,474.69 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,912,319.73 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 6,339,865.82 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产业 | 4,534,044.99 | 0.31 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 2,054,795.32 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,892,555.98 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 794,044.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | - | 5.62 | 1,482,089,766.21 |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.58 | 1,393,816,032.36 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.36 | 1,541,179,745.55 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.48 | 1,586,540,449.71 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-17 | - | 刘伟琳 | 4320 | 133.26 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -13.75 |
| 2009-09-08 | 2011-07-14 | 樊智 | 674 | 0.73 |
| 2009-03-05 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 707 | 22.40 |
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