工银中小盘混合
(481010)
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累计净值：5.6720
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 5.6720 | 1.96% |
| 2026-08-11 | 5.5630 | -1.37% |
| 2026-08-10 | 5.6400 | 0.75% |
| 2026-08-07 | 5.5980 | 3.94% |
| 2026-08-06 | 5.3860 | 2.36% |
| 2026-08-05 | 5.2620 | 6.13% |
| 2026-08-04 | 4.9580 | 6.24% |
| 2026-08-03 | 4.6670 | -4.89% |
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基金全称
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工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.13亿元
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份额规模
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2.1267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.79%
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最近一月
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-15.28%
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最近三月
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2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.42%
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最近两年
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172.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 368,677.00 | 158,531,110.00 | 9.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 294,452.00 | 154,616,745.20 | 9.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 70,100.00 | 132,208,600.00 | 8.20 |
| 605111 | 新洁能 | 1,233,482.00 | 122,287,405.48 | 7.58 |
| 603124 | 江南新材 | 408,243.00 | 76,333,276.14 | 4.73 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1,620,600.00 | 72,910,794.00 | 4.52 |
| 002384 | 东山精密 | 233,200.00 | 61,180,020.00 | 3.79 |
| 688652 | 京仪装备 | 298,102.00 | 59,671,077.34 | 3.70 |
| 688627 | 精智达 | 73,971.00 | 52,889,265.00 | 3.28 |
| 300776 | 帝尔激光 | 198,900.00 | 42,755,544.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,450,399,937.52 | 89.91 | 95.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,811,905.79 | 2.84 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,315,303.20 | 1.14 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 592,365.12 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.92 | 1.00 | 5.00 | 1,613,219,035.87 |
| 2026-03-31 | 94.52 | 0.79 | 6.51 | 1,023,091,543.89 |
| 2025-12-31 | 93.37 | 0.78 | 5.58 | 1,078,123,176.06 |
| 2025-09-30 | 88.43 | 0.51 | 8.94 | 1,173,269,991.60 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.97 | 9.30 | 1,000,952,041.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 李昱 | 1474 | 50.97 |
| 2018-06-22 | 2019-08-14 | 农冰立 | 418 | 16.42 |
| 2018-03-28 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1612 | 187.64 |
| 2012-11-20 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 1982 | 83.36 |
| 2012-07-04 | 2013-07-16 | 郝联峰 | 377 | 7.16 |
| 2011-10-11 | 2017-07-19 | 王筱苓 | 2108 | 52.57 |
| 2010-02-10 | 2011-10-12 | 于晖 | 609 | -19.40 |
| 2010-02-10 | 2011-03-16 | 胡文彪 | 399 | 8.40 |
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