工银中小盘混合

(481010)

净值:
1.2380
日增长率:
0.81%
累计净值:1.2380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银中小盘混合(481010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.23800.81%
2018-04-131.22800.16%
2018-04-121.2260-0.57%
2018-04-111.23300.65%
2018-04-101.22500.33%
2018-04-091.2210-0.97%
2018-04-041.2330-1.04%
2018-04-031.2460-0.88%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 胡文彪 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 23.1761亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2147亿元
最近分红 工银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.39% 123/3004
最近一月 -2.75% 1938/3004
最近三月 -2.44% 1338/3004
最近六月 -10.94% 2448/3004
最近一年 -13.67% 2228/3004
今年以来 -4.33% 2306/3004
成立以来 23.80% 798/3004
基金简称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票1.59400.95%
工银中小盘混合1.23800.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市136.00962.872.73-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002400省广股份92.95746.392.11-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
300351永贵电器41.92764.272.160.38%-12.48%-7.59%制造业
600633浙数文化40.00772.802.190.22%-5.59%-1.26%文化、体育和娱乐业
300075数字政通40.00837.602.376.21%16.43%2.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9639.1843.61
信息传输、软件和信息技术服务业2220.3110.05
金融业1970.448.91
批发和零售业1599.587.24
采矿业1084.814.91
其他5587.2925.28
工银中小盘混合(481010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18197.9481.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3991.9617.97
其他各项资产21.730.10
工银中小盘混合(481010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-20至今胡文彪1625109.7097.10
2012-07-042013-07-16郝联峰3778.3912.45
2011-10-11至今王筱苓203171.7175.56
2010-02-102011-10-12于晖609-16.80-6.96
现任基金经理:胡文彪 黄安乐