工银中小盘混合

(481010)

净值:
1.2850
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银中小盘混合(481010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.28500.00%
2017-11-281.28501.74%
2017-11-271.2630-1.48%
2017-11-241.28200.23%
2017-11-231.2790-2.66%
2017-11-221.31400.61%
2017-11-211.30600.31%
2017-11-201.30200.77%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 胡文彪
销售机构 查看详情 发行份额 23.1761亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8506亿元
最近分红 工银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 1610/2867
最近一月 -7.29% 2604/2867
最近三月 -3.24% 2478/2867
最近六月 -1.61% 2379/2867
最近一年 -16.07% 1910/2867
今年以来 -12.11% 2645/2867
成立以来 28.50% 748/2867
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市136.00962.872.73-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
002400省广股份92.95746.392.11-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
300351永贵电器41.92764.272.160.89%-7.74%-16.59%制造业
600633浙数文化40.00772.802.19-0.32%-6.37%4.24%文化、体育和娱乐业
300075数字政通40.00837.602.376.21%16.43%2.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23797.7953.23
信息传输、软件和信息技术服务业10655.2123.83
批发和零售业2199.434.92
文化、体育和娱乐业1286.572.88
卫生和社会工作1274.622.85
其他5494.6512.29
工银中小盘混合(481010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54386.9192.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4221.517.16
其他各项资产321.950.55
工银中小盘混合(481010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-20至今胡文彪1625109.7097.10
2012-07-042013-07-16郝联峰3778.3912.45
2011-10-11至今王筱苓203171.7175.56
2010-02-102011-10-12于晖609-16.80-6.96
现任基金经理:胡文彪