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工银中小盘混合

(481010)

净值:
2.7710
日增长率:
2.74%
累计净值:2.7710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银中小盘混合(481010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.77102.74%
2020-08-272.69701.39%
2020-08-262.6600-1.19%
2020-08-252.6920-0.11%
2020-08-242.69502.24%
2020-08-172.65201.22%
2020-08-142.62001.16%
2020-08-132.5900-0.04%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 23.1761亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7416亿元
最近分红 工银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.12% 311/3901
最近一月 9.96% 310/3901
最近三月 49.38% 49/3901
最近六月 48.66% 308/3901
最近一年 101.67% 57/3901
今年以来 79.24% 60/3901
成立以来 177.10% 491/3901
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银科技创新6个月定开混合A1.21243.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市136.00962.872.73批发和零售业
002400省广股份92.95746.392.11租赁和商务服务业
300351永贵电器41.92764.272.16制造业
600633浙数文化40.00772.802.19文化、体育和娱乐业
300075数字政通40.00837.602.37信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31215.8083.43
信息传输、软件和信息技术服务业1938.645.18
科学研究和技术服务业1850.414.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他2409.576.44
工银中小盘混合(481010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35006.1392.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76.930.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2323.056.15
其他各项资产360.130.95
工银中小盘混合(481010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-20至今胡文彪1625109.7097.10
2012-07-042013-07-16郝联峰3778.3912.45
2011-10-11至今王筱苓203171.7175.56
2010-02-102011-10-12于晖609-16.80-6.96
现任基金经理:黄安乐
  • 基金公告
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