工银中小盘混合

(481010)

净值:
0.9650
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.9650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银中小盘混合(481010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9650-0.31%
2019-01-110.9680-0.31%
2019-01-100.97100.62%
2019-01-090.9650-1.03%
2019-01-080.97500.21%
2019-01-070.97302.21%
2019-01-040.95202.15%
2019-01-030.9320-1.89%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐 农冰立
销售机构 查看详情 发行份额 23.1761亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9322亿元
最近分红 工银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 2545/2946
最近一月 -3.98% 2523/2946
最近三月 -1.93% 1727/2946
最近六月 -24.55% 2570/2946
最近一年 -25.71% 1835/2946
今年以来 0.63% 1362/2946
成立以来 -3.50% 1899/2946
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘美元0.15240.86%
工银一年定开C1.40400.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市136.00962.872.73-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002400省广股份92.95746.392.11-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
300351永贵电器41.92764.272.160.38%-12.48%-7.59%制造业
600633浙数文化40.00772.802.190.22%-5.59%-1.26%文化、体育和娱乐业
300075数字政通40.00837.602.376.21%16.43%2.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11809.6661.12
租赁和商务服务业1531.857.93
信息传输、软件和信息技术服务业1179.646.11
交通运输、仓储和邮政业343.521.78
采矿业337.971.75
其他4117.0221.31
工银中小盘混合(481010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15827.9681.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.200.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3589.0618.46
其他各项资产12.310.06
工银中小盘混合(481010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-20至今胡文彪1625109.7097.10
2012-07-042013-07-16郝联峰3778.3912.45
2011-10-11至今王筱苓203171.7175.56
2010-02-102011-10-12于晖609-16.80-6.96
现任基金经理:黄安乐 农冰立