工银中小盘混合(481010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中小盘混合(481010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	429,923,431.66	84,296,953.06	-58,840,994.58	-212,330,337.20
利息合计	460,416.55	292,599.64	784,923.82	559,691.13
其中：存款利息收入	341,656.80	189,436.91	485,379.76	263,544.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,759.75	103,162.73	299,544.06	296,146.50
投资收益合计	142,257,143.19	40,979,683.10	-154,882,884.77	-76,256,134.68
其中：股票投资收益	133,196,925.29	34,189,447.60	-169,258,742.13	-86,369,761.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	531,029.12	20,043.02	118,415.37	65,098.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,529,188.78	6,770,192.48	14,257,441.99	10,048,528.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	286,794,189.74	42,833,310.24	94,943,268.98	-136,779,438.10
其他收入	411,682.18	191,360.08	313,697.39	145,544.45
费用	14,809,340.34	7,116,537.53	13,816,253.64	7,143,939.40
管理人报酬	12,539,720.66	6,011,804.47	11,667,672.85	6,027,151.94
基金托管费	2,089,953.34	1,001,967.37	1,944,612.16	1,004,525.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,603.80	102,742.51	203,917.99	112,229.33
利润总额	415,114,091.32	77,180,415.53	-72,657,248.22	-219,474,276.60

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