工银中小盘混合(481010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,319,901.58 |
34,347,105.29 |
-167,600,517.20 |
-82,694,838.50 |
| 本期利润 |
415,114,091.32 |
77,180,415.53 |
-72,657,248.22 |
-219,474,276.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.18 |
0.20 |
-0.18 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.72 |
7.63 |
-7.48 |
-21.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.82 |
8.15 |
-5.52 |
-18.52 |
| 期末可供分配利润 |
593,231,033.89 |
638,114,873.80 |
609,845,064.04 |
493,259,181.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.07 |
1.76 |
1.55 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,078,123,176.06 |
1,000,952,041.95 |
1,003,047,552.24 |
904,473,113.14 |
| 期末基金份额净值 |
3.77 |
2.76 |
2.55 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
277.10 |
175.90 |
155.10 |
120.00 |
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