基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银双利B(485011) |
净值：
1.6440
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.0310 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.31% | 698/3861 |
| 最近一月 | 0.31% | 2787/3861 |
| 最近三月 | 0.06% | 3022/3861 |
| 最近六月 | 2.75% | 420/3861 |
| 最近一年 | 4.12% | 462/3861 |
| 今年以来 | 0.61% | 2767/3861 |
| 成立以来 | 109.43% | 79/3861 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银新能源汽车混合A | 2.5576 | 6.38% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.5101 | 6.38% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 140183.48 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40628.96 | 1.79 |
| 金融业 | 21975.09 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 5183.50 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 959.42 | 0.04 | 其他 | 2057126.45 | 90.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 187757.87 | 7.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2173660.78 | 85.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 111691.65 | 4.38 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 28938.00 | 1.13 |
| 其他各项资产 | 47934.65 | 1.88 |
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