首页 >
基金>
工银瑞信双利债券B(485011)
工银瑞信双利债券B
(485011)
|
|
|
累计净值：2.3020
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.9150 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.9110 | 0.16% |
| 2026-05-11 | 1.9080 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 1.9030 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.9040 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 1.9010 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.8980 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.8960 | 0.16% |
|
基金全称
|
工银瑞信双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
徐博文 李昱
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.45亿元
|
份额规模
|
12.5863亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
1.75%
|
|
最近三月
|
2.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.10%
|
|
最近两年
|
9.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 2,524,400.00 | 42,283,700.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 954,200.00 | 37,519,144.00 | 0.55 |
| 300408 | 三环集团 | 546,300.00 | 28,871,955.00 | 0.42 |
| 000893 | 亚钾国际 | 371,200.00 | 22,680,320.00 | 0.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 75,100.00 | 22,650,160.00 | 0.33 |
| 688362 | 甬矽电子 | 570,510.00 | 21,017,588.40 | 0.31 |
| 688037 | 芯源微 | 112,659.00 | 18,877,142.04 | 0.28 |
| 688809 | 强一股份 | 59,511.00 | 18,198,463.80 | 0.27 |
| 600801 | 华新建材 | 795,500.00 | 16,864,600.00 | 0.25 |
| 688308 | 欧科亿 | 208,307.00 | 16,293,773.54 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,239,262.87 | 8.12 | 64.83 |
| 金融业 | 150,535,713.00 | 2.19 | 17.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,788,293.23 | 0.52 | 4.16 |
| 采矿业 | 35,526,533.00 | 0.52 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,615,410.92 | 0.36 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 11,966,167.00 | 0.17 | 1.39 |
| 房地产业 | 10,368,330.00 | 0.15 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 9,772,600.00 | 0.14 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,909,536.00 | 0.13 | 1.04 |
| 建筑业 | 8,838,642.00 | 0.13 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,030,258.00 | 0.09 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.52 | 115.94 | 0.04 | 6,863,405,374.95 |
| 2025-12-31 | 14.82 | 113.32 | 0.11 | 6,078,365,863.62 |
| 2025-09-30 | 14.10 | 115.21 | 0.16 | 6,555,691,879.01 |
| 2025-06-30 | 15.15 | 98.26 | 0.33 | 6,921,995,799.44 |
| 2025-03-31 | 14.35 | 92.65 | 0.16 | 7,320,020,713.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 李昱 | 1248 | 13.99 |
| 2021-10-11 | - | 徐博文 | 1677 | 15.50 |
| 2015-05-26 | 2021-07-27 | 魏欣 | 2254 | 34.54 |
| 2013-01-18 | 2020-12-31 | 宋炳珅 | 2904 | 84.73 |
| 2013-01-07 | 2015-06-08 | 王佳 | 882 | 44.72 |
| 2011-02-10 | 2013-01-18 | 胡文彪 | 708 | 13.89 |
| 2010-08-16 | 2026-02-11 | 欧阳凯 | 5658 | 138.91 |
| 2010-08-16 | 2012-01-10 | 杜海涛 | 512 | 3.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
