工银双利B

(485011)

净值:
1.7110
日增长率:
0.06%
累计净值:1.7110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银双利B(485011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.71100.06%
2018-06-141.71000.06%
2018-06-131.70900.06%
2018-06-121.7080-0.06%
2018-06-111.70900.06%
2018-06-071.7070-0.12%
2018-06-061.70900.06%
2018-06-051.70800.06%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 140.5252亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.2117亿元
最近分红 工银双利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 138/2014
最近一月 0.41% 180/2014
最近三月 1.78% 197/2014
最近六月 4.27% 46/2014
最近一年 3.57% 899/2014
今年以来 3.95% 66/2014
成立以来 71.10% 89/2014
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.29100.44%
央企ETF1.75840.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际800.003863.990.441.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际666.744893.840.56-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000888峨眉山A599.957619.420.873.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
000895双汇发展299.987124.600.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
600547山东黄金209.996075.010.691.13%7.68%17.07%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7104.281.81
租赁和商务服务业5929.401.51
信息传输、软件和信息技术服务业5608.351.43
水利、环境和公共设施管理业1748.260.45
交通运输、仓储和邮政业1071.600.27
其他370894.4194.53
工银双利B(485011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21656.044.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券455362.3992.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4233.470.86
其他各项资产11319.612.30
工银双利B(485011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今魏欣7083.330.80
2013-01-18至今宋炳珅156645.7932.33
2013-01-072015-06-08王佳88244.1838.36
2011-02-102013-01-18胡文彪70813.957.36
2010-08-162012-01-10杜海涛5124.000.15
2010-08-16至今欧阳凯245264.3045.03
现任基金经理:欧阳凯 宋炳珅 魏欣