工银双利债券B(485011)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银双利债券B(485011) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银双利债券B(485011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	473,772,146.96	304,380,964.17	96,849,811.33	479,214,848.27
利息合计	69,198.77	341,246.52	270,850.26	265,964.73
其中：存款利息收入	26,867.24	98,954.20	59,720.86	87,261.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,331.53	242,292.32	211,129.40	178,703.41
投资收益合计	179,882,240.15	352,290,880.89	138,905,168.50	126,039,684.57
其中：股票投资收益	70,807,861.75	106,419,083.15	10,551,134.30	-256,629,208.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,277,698.41	222,294,414.75	117,684,588.95	351,635,743.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,796,679.99	23,577,382.99	10,669,445.25	31,033,149.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	293,416,134.12	-49,017,457.69	-42,747,305.43	352,351,902.26
其他收入	404,573.92	766,294.45	421,098.00	557,296.71
费用	46,814,998.20	92,703,449.61	47,226,873.49	124,850,047.07
管理人报酬	23,790,488.53	48,663,429.03	25,128,705.10	52,109,713.19
基金托管费	6,797,282.40	13,903,836.92	7,179,630.08	14,888,489.47
销售服务费	4,628,184.70	7,790,811.51	3,691,278.83	5,791,677.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,464,959.48	22,108,098.52	11,098,130.44	51,777,658.98
其中：卖出回购金融资产支出	11,464,959.48	22,108,098.52	11,098,130.44	51,777,658.98
其他费用	111,048.26	236,510.58	129,128.96	268,358.36
利润总额	426,957,148.76	211,677,514.56	49,622,937.84	354,364,801.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年