工银瑞信双利债券B(485011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,794,544.84 |
21,365,020.60 |
-2,778,888.05 |
1,876,960.58 |
| 本期利润 |
58,151,889.39 |
13,137,957.00 |
64,397,871.72 |
23,870,216.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
0.70 |
4.44 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
0.45 |
4.75 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
636,418,310.02 |
641,286,433.03 |
496,511,356.58 |
455,590,407.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.57 |
0.55 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
1,899,967,031.33 |
2,012,102,277.34 |
1,607,444,103.50 |
1,418,201,564.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.80 |
1.79 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.07 |
128.72 |
127.70 |
121.08 |
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