工银添颐债券B
(485014)
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累计净值：2.3090
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.3090 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 2.3120 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 2.3110 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2.3110 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 2.3110 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 2.3090 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2.3090 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 2.3080 | 0.04% |
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基金全称
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.3557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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2.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 47,200.00 | 2,228,312.00 | 1.11 |
| 002601 | 龙佰集团 | 93,100.00 | 1,811,726.00 | 0.90 |
| 600019 | 宝钢股份 | 232,000.00 | 1,640,240.00 | 0.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 52,100.00 | 1,599,991.00 | 0.79 |
| 600585 | 海螺水泥 | 58,100.00 | 1,349,082.00 | 0.67 |
| 603228 | 景旺电子 | 20,500.00 | 1,290,885.00 | 0.64 |
| 002946 | 新乳业 | 74,000.00 | 1,263,180.00 | 0.63 |
| 688016 | 心脉医疗 | 11,018.00 | 1,229,608.80 | 0.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 82,400.00 | 1,177,496.00 | 0.58 |
| 000895 | 双汇发展 | 33,500.00 | 828,790.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,220,240.80 | 8.05 | 80.74 |
| 金融业 | 1,926,199.00 | 0.96 | 9.59 |
| 建筑业 | 1,390,138.00 | 0.69 | 6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,429.00 | 0.27 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.97 | 108.43 | 3.43 | 201,448,913.65 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 109.24 | 2.07 | 341,788,240.86 |
| 2025-03-31 | 13.19 | 109.08 | 2.68 | 363,326,606.59 |
| 2024-12-31 | 13.96 | 108.53 | 2.38 | 397,052,669.25 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 107.47 | 5.67 | 416,114,542.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 吕焱 | 703 | 6.45 |
| 2023-12-14 | - | 徐博文 | 703 | 6.45 |
| 2018-10-23 | 2023-02-23 | 景晓达 | 1584 | 29.53 |
| 2012-02-14 | 2020-11-30 | 宋炳珅 | 3212 | 107.64 |
| 2011-08-10 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 4509 | 116.90 |
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