工银添颐债券B(485014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,431,746.06 |
2,687,414.54 |
-30,869,361.62 |
-36,151,281.19 |
| 本期利润 |
3,034,424.41 |
1,014,149.30 |
10,820,652.76 |
5,828,771.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.46 |
3.46 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
0.49 |
4.20 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
27,285,022.06 |
67,707,162.91 |
75,181,398.02 |
92,492,343.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.76 |
0.73 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
79,141,220.65 |
203,110,942.48 |
232,897,187.39 |
300,116,854.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.27 |
2.26 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.80 |
126.80 |
125.70 |
120.60 |
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