工银添颐债券B(485014)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银添颐债券B(485014) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银添颐债券B(485014)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,892,217.29	4,232,494.82	25,853,719.06	13,894,045.27
利息合计	36,689.19	19,499.67	277,263.90	169,730.62
其中：存款利息收入	27,609.94	19,499.67	235,373.12	134,028.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,079.25	-	41,890.78	35,702.44
投资收益合计	12,373,481.77	7,099,776.38	-57,426,653.81	-69,509,859.33
其中：股票投资收益	2,608,314.72	154,204.58	-22,578,845.42	-23,252,732.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,407,398.60	5,967,930.65	-37,138,526.43	-47,391,427.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,357,768.45	977,641.15	2,290,718.04	1,134,300.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,584,729.56	-2,918,296.39	82,540,385.72	82,901,561.59
其他收入	66,775.89	31,515.16	462,723.25	332,612.39
费用	3,709,835.10	2,449,672.81	7,103,478.48	4,142,414.34
管理人报酬	1,465,075.13	907,716.32	2,750,927.68	1,630,904.16
基金托管费	439,522.47	272,314.85	825,278.26	489,271.20
销售服务费	475,041.46	326,438.85	939,911.66	552,372.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,129,580.85	827,714.37	2,353,578.41	1,337,797.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,129,580.85	827,714.37	2,353,578.41	1,337,797.45
其他费用	187,686.90	106,043.62	217,093.98	124,190.42
利润总额	6,182,382.19	1,782,822.01	18,750,240.58	9,751,630.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年