工银7天理财债B

(485018)

每万份收益:
0.7071元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
工银7天理财债B(485018)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.70713.02%
2018-12-060.70643.12%
2018-12-050.71513.13%
2018-12-040.72183.14%
2018-12-031.38563.87%
2018-12-021.46483.63%
2018-11-300.89923.62%
2018-11-290.73023.53%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 96.4161亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 120.8626亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.15753.43%
环保B端0.41922.07%
京津冀0.97851.91%
工银京津冀指数C0.97551.90%
高铁母基1.08241.82%
新能B级0.53191.01%
*传媒B级0.69270.99%
工银研究精选1.12500.81%
工银智能制造股票0.63700.79%
工银中国制造20250.86300.70%
工银物流产业股票1.15700.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A25014.50.41
214672617花02A140020.33
314944818花呗2A4016.40.33
4149554宁远04A23522.750.29
514673517花05A13003.30.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银7天理财债B(485018)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券738820.0861.08
资产支持证券43524.923.60
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产406504.3133.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3869.780.32
其他各项资产16830.461.39
工银7天理财债B(485018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-08-22至今魏欣2301硕士
现任基金经理:魏欣