工银7天理财债B

(485018)

每万份收益:
1.0812元
7日年化率:
3.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
工银7天理财债B(485018)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-221.08123.66%
2019-03-210.89033.53%
2019-03-200.64484.22%
2019-03-192.13194.28%
2019-03-180.90143.90%
2019-03-171.23724.64%
2019-03-150.84004.58%
2019-03-142.17444.52%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 96.4161亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 125.5697亿元
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀1.16561.97%
500B1.26100.86%
工银精选2.23100.63%
工银5001.16090.55%
工银瑞盈18个月定开债券1.07700.53%
工银前沿医疗股票1.48200.47%
工银医疗保健1.48600.41%
工银新焦点灵活配置混合A1.03500.19%
工银保本3号B1.06300.19%
工银保本3号A1.08200.19%
工银沪港深精选混合C0.93090.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A4009.60.32
2149554宁远04A23516.80.28
3149130花呗55A12999.10.24
4149251花呗56A12998.20.24
514938018花06A12994.60.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总959448.8836976.4
工银7天理财债B(485018)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券959448.8874.44
资产支持证券30599.972.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产236190.9918.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51365.683.99
其他各项资产11331.390.88
工银7天理财债B(485018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-08-22至今魏欣2405硕士
现任基金经理:魏欣