工银7天理财债券B(485018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
364,741.26 |
33,418.76 |
860,872.28 |
789,851.92 |
| 本期利润 |
379,962.34 |
23,404.43 |
870,189.74 |
788,177.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.60 |
2.17 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.21 |
1.15 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
5,517,330.65 |
1,103,558.51 |
998,507.87 |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
| 期末基金资产净值 |
54,464,342.34 |
11,689,229.08 |
11,059,204.82 |
- |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
- |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
7.86 |
7.64 |
7.05 |
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