工银7天理财债券B(485018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银7天理财债券B(485018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,017,626.93	8,480,952.29	26,775,375.74	15,536,310.10
利息合计	407,702.89	58,714.28	1,486,086.55	1,297,948.59
其中：存款利息收入	29,171.64	13,054.88	69,100.39	55,883.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378,531.25	45,659.40	1,416,986.16	1,242,064.69
投资收益合计	18,047,253.71	9,138,310.02	24,651,765.09	15,365,340.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,908,814.90	8,052,128.25	22,366,780.82	14,184,787.30
资产支持证券投资收益	2,138,438.81	1,086,181.77	2,284,984.27	1,180,553.19
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-437,329.67	-716,072.01	637,524.10	-1,126,978.98
其他收入	-	-	-	-
费用	8,238,977.21	4,152,177.37	9,093,299.29	5,296,681.39
管理人报酬	2,382,385.26	1,180,602.76	2,863,626.94	1,558,801.60
基金托管费	705,892.04	349,808.26	848,482.03	461,867.16
销售服务费	2,584,921.39	1,313,242.97	3,098,274.34	1,653,944.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,276,598.17	1,155,061.89	1,934,092.87	1,438,270.00
其中：卖出回购金融资产支出	2,276,598.17	1,155,061.89	1,934,092.87	1,438,270.00
其他费用	218,422.49	118,234.00	266,675.37	143,929.46
利润总额	9,778,649.72	4,328,774.92	17,682,076.45	10,239,628.71

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