工银14天理财债B

(485020)

每万份收益:
1.0568元
7日年化率:
3.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
工银14天理财债B(485020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.05683.78%
2018-04-222.09853.72%
2018-04-201.04883.63%
2018-04-191.00773.59%
2018-04-170.94854.92%
2018-04-160.95426.54%
2018-04-151.92746.66%
2018-04-130.96716.92%
基金简称 单位净值 日增长率
工银丰实三年定开债券1.03170.77%
工银一年定开A1.34500.75%
工银一年定开C1.31800.69%
深红利1.63710.65%
深红利联接1.33510.61%
工银两年定开C1.20500.58%
工银两年定开A1.22700.57%
工银瑞信1.09900.46%
央企ETF1.74540.42%
工银金融地产混合2.29800.39%
工银瑞利两年封闭债券1.02600.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171067717兴业银行CD67739625.8526045.48
211171066317兴业银行CD66329742.674754.11
311180805418中信银行CD05424834.1348733.43
401180022218中电投SCP00220023.9703342.77
511180907418浦发银行CD07419820.7188092.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总142169.464352106.09
企业短期融资券81971.53094661.17
同业存单53105.63868739.63
金融债券7092.2947195.29
工银14天理财债B(485020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券680317.7671.55
资产支持证券26064.102.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170278.4317.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70353.597.40
其他各项资产3792.020.40
工银14天理财债B(485020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡1988硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡