工银14天理财债B

(485020)

每万份收益:
0.9212元
7日年化率:
3.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 收益走势
工银14天理财债B(485020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-200.92123.49%
2018-08-191.84253.53%
2018-08-171.06923.51%
2018-08-160.92083.42%
2018-08-150.91604.12%
2018-08-140.90584.64%
2018-08-130.99185.81%
2018-08-121.80297.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146560花呗40A16977.60.68
214924618花05A13002.70.29
314672617花02A12990.70.29
414672317花01A12990.70.29
5146469花呗37A12991.60.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券344134.31199733.62
工银14天理财债B(485020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券798252.6170.79
资产支持证券43070.013.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29890.512.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248162.6122.01
其他各项资产8216.170.73
工银14天理财债B(485020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2106硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡