工银14天理财债B

(485020)

每万份收益:
0.7719元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
工银14天理财债B(485020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.77193.09%
2019-01-201.53903.18%
2019-01-180.98613.22%
2019-01-160.91713.29%
2019-01-150.77273.42%
2019-01-140.93303.51%
2019-01-131.61313.51%
2019-01-111.15083.64%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 22.2677亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.49683.56%
工银医疗保健1.20602.46%
工银前沿医疗股票1.17202.45%
工银中小盘混合1.00202.35%
工银主题策略混合1.41302.24%
工银高端制造0.63802.08%
工银养老0.65202.03%
环保B端0.38072.01%
工银互联网0.26901.89%
工银改革股票0.94701.83%
工银上证50ETF联接C1.01701.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114924618花05A13007.20.31
214913818花04A12004.40.21
3116830恒融二4A1010.80.11
414928418花呗1A1002.50.1
514944818花呗2A1002.40.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券11005.2458891.15
工银14天理财债B(485020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券851151.2583.10
资产支持证券21299.402.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产138774.6413.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4580.540.45
其他各项资产8386.190.82
工银14天理财债B(485020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2261硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡