工银14天理财债B

(485020)

每万份收益:
1.3244元
7日年化率:
3.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
工银14天理财债B(485020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.32443.95%
2018-06-211.04714.15%
2018-06-200.98864.76%
2018-06-191.00344.97%
2018-06-183.06844.97%
2018-06-151.69544.97%
2018-06-142.16374.62%
2018-06-131.36524.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 22.2677亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.2978亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.71494.81%
环保B端0.73663.11%
高铁B端0.31422.61%
工银中小盘混合1.18002.52%
500B1.10912.16%
工银主题策略混合1.79902.10%
工银高端制造0.80502.03%
新能母基0.87041.94%
工银互联网0.32701.87%
工银战略转型1.11301.83%
创业板ET0.89181.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181511018民生银行CD11051507.5841597.12
211171067717兴业银行CD67739625.8526045.48
311171066317兴业银行CD66329742.674754.11
411180805418中信银行CD05424834.1348733.43
501180022218中电投SCP00220023.9703342.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总142169.464352106.09
企业短期融资券81971.53094661.17
同业存单53105.63868739.63
金融债券7092.2947195.29
工银14天理财债B(485020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券680317.7671.55
资产支持证券26064.102.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170278.4317.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70353.597.40
其他各项资产3792.020.40
工银14天理财债B(485020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2049硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡