工银14天理财债B

(485020)

每万份收益:
0.8071元
7日年化率:
3.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
工银14天理财债B(485020)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.80713.27%
2018-10-170.77343.25%
2018-10-160.88543.28%
2018-10-151.13393.23%
2018-10-141.55513.17%
2018-10-121.01173.23%
2018-10-110.77503.14%
2018-10-100.82373.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149294PR02A119951.66
2146560花呗40A16977.60.68
314924618花05A13002.70.29
414672617花02A12990.70.29
514672317花01A12990.70.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券344134.31199733.62
金融债券52068.7482135.09
工银14天理财债B(485020)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券798252.6170.79
资产支持证券43070.013.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29890.512.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248162.6122.01
其他各项资产8216.170.73
工银14天理财债B(485020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2166硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡