工银14天理财债券发起B(485020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,173.80 |
110,613.98 |
308,583.03 |
181,822.36 |
| 本期利润 |
220,284.81 |
110,455.53 |
306,235.34 |
170,931.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.64 |
1.79 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.64 |
1.80 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,847,012.88 |
1,744,372.03 |
1,633,916.50 |
1,498,612.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
17,508,939.52 |
17,406,298.67 |
17,295,843.14 |
17,160,539.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.79 |
11.14 |
10.43 |
9.57 |
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